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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 806.00 | 15 341.00 | 10 466.00 | 25 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 023.00 | | 16 023.00 | 16 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 710.00 | 20 221.00 | 26 489.00 | 46 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 723 115.00 | 4 345.00 | 718 770.00 | 723 115.00 |
BZ Autres créances | 63 355.00 | | 63 355.00 | 63 355.00 |
CF Disponibilités | 336 838.00 | | 336 838.00 | 336 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 123 454.00 | 4 345.00 | 1 119 109.00 | 1 123 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 164.00 | 24 566.00 | 1 145 598.00 | 1 170 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 2 600.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 84 678.00 | 68 400.00 | | 84 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 196.00 | 23 678.00 | | 22 196.00 |
DL TOTAL (I) | 117 374.00 | 95 178.00 | | 117 374.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 565.00 | | | 5 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 632 220.00 | 512 628.00 | | 632 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 397.00 | 187 970.00 | | 303 397.00 |
EA Autres dettes | 87 043.00 | 20 315.00 | | 87 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 028 224.00 | 720 912.00 | | 1 028 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 598.00 | 816 090.00 | | 1 145 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 022 659.00 | 720 598.00 | | 1 022 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 682.00 | | 21 145.00 | 61 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 450.00 | 16 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 118.00 | 46 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 668.00 | 25 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 129.00 | | 10 345.00 | 37 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 673.00 | | 10 800.00 | 19 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 362.00 | 9 526.00 | 21 668.00 | 32 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 482.00 | 9 526.00 | 21 668.00 | 27 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 632 220.00 | 632 220.00 | | 632 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 338.00 | 8 338.00 | | 8 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 728.00 | 38 728.00 | | 38 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 043.00 | 87 043.00 | | 87 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 023.00 | | 16 023.00 | 16 023.00 |
UX Autres créances clients | 717 949.00 | 717 949.00 | | 717 949.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
VB T. V. A. | 35 206.00 | 35 206.00 | | 35 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 649.00 | 12 649.00 | | 12 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 181.00 | 48 181.00 | | 48 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 802 640.00 | 786 616.00 | 16 023.00 | 802 640.00 |
VW T.V.A. | 208 150.00 | 208 150.00 | | 208 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 022 659.00 | 1 022 659.00 | | 1 022 659.00 |