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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 129.00 | 27 482.00 | 9 647.00 | 37 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 673.00 | | 19 673.00 | 19 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 681.00 | 32 362.00 | 29 320.00 | 61 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 655.00 | | 543 655.00 | 543 655.00 |
BZ Autres créances | 39 352.00 | | 39 352.00 | 39 352.00 |
CF Disponibilités | 202 108.00 | | 202 108.00 | 202 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 456.00 | | 786 456.00 | 786 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 138.00 | 32 362.00 | 815 776.00 | 848 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 68 400.00 | | | 68 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 678.00 | | | 23 678.00 |
DL TOTAL (I) | 95 178.00 | | | 95 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 628.00 | | | 512 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 970.00 | | | 187 970.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 598.00 | | | 720 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 776.00 | | | 815 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 598.00 | | | 720 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 538 275.00 | 315 517.00 | 2 853 793.00 | 2 538 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 538 275.00 | 315 517.00 | 2 853 793.00 | 2 538 275.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 853 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 505 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 838 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 537.00 | | | 12 537.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 537.00 | | | 12 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 941.00 | | | 10 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 866 329.00 | | | 2 866 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 842 651.00 | | | 2 842 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 678.00 | | | 23 678.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 569.00 | | 3 113.00 | 58 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 673.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 681.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 880.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 129.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 564.00 | | 566.00 | 36 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 125.00 | | 2 547.00 | 17 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 971.00 | 7 391.00 | | 24 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 091.00 | 7 391.00 | | 20 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 512 628.00 | 512 628.00 | | 512 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 233.00 | 39 233.00 | | 39 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 672.00 | 39 672.00 | | 39 672.00 |
UX Autres créances clients | 543 655.00 | 543 655.00 | | 543 655.00 |
VP Divers | 39 352.00 | 39 352.00 | | 39 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 108.00 | 202 108.00 | | 202 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 786 456.00 | 786 456.00 | | 786 456.00 |
VW T.V.A. | 129 065.00 | 129 065.00 | | 129 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 598.00 | 720 598.00 | | 720 598.00 |