| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 589.00 | 21 337.00 | 6 253.00 | 27 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 188.00 | | 11 188.00 | 11 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 657.00 | 26 217.00 | 17 441.00 | 43 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 009.00 | 9 031.00 | 552 978.00 | 562 009.00 |
BZ Autres créances | 54 671.00 | 4 000.00 | 50 671.00 | 54 671.00 |
CF Disponibilités | 528 045.00 | | 528 045.00 | 528 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 152 645.00 | 13 031.00 | 1 139 614.00 | 1 152 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 302.00 | 39 248.00 | 1 157 055.00 | 1 196 302.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 147 070.00 | 106 374.00 | | 147 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 111.00 | 40 697.00 | | 14 111.00 |
DL TOTAL (I) | 172 181.00 | 158 070.00 | | 172 181.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 101.00 | 5 565.00 | | 13 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 628 968.00 | 707 191.00 | | 628 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 389.00 | 279 008.00 | | 255 389.00 |
EA Autres dettes | 87 415.00 | 87 043.00 | | 87 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 984 873.00 | 1 078 807.00 | | 984 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 055.00 | 1 236 877.00 | | 1 157 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 971 772.00 | 1 073 242.00 | | 971 772.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 476.00 | | 182.00 | 43 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 589.00 | | | 27 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 006.00 | | 182.00 | 11 006.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 330.00 | 2 886.00 | | 23 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 450.00 | 2 886.00 | | 18 450.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 628 968.00 | 628 968.00 | | 628 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 906.00 | 14 906.00 | | 14 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 599.00 | 48 599.00 | | 48 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 415.00 | 87 415.00 | | 87 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 188.00 | | 11 188.00 | 11 188.00 |
UX Autres créances clients | 551 220.00 | 551 220.00 | | 551 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 789.00 | 10 789.00 | | 10 789.00 |
VB T. V. A. | 19 029.00 | 19 029.00 | | 19 029.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 217.00 | 20 217.00 | | 20 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 701.00 | 21 701.00 | | 21 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 188.00 | 621 000.00 | 11 188.00 | 632 188.00 |
VW T.V.A. | 170 183.00 | 170 183.00 | | 170 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 971 772.00 | 971 772.00 | | 971 772.00 |