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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 589.00 | 18 450.00 | 9 139.00 | 27 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 006.00 | | 11 006.00 | 11 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 476.00 | 23 330.00 | 20 145.00 | 43 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 762 201.00 | 7 931.00 | 754 270.00 | 762 201.00 |
BZ Autres créances | 61 653.00 | | 61 653.00 | 61 653.00 |
CF Disponibilités | 399 209.00 | | 399 209.00 | 399 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 224 663.00 | 7 931.00 | 1 216 732.00 | 1 224 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 139.00 | 31 261.00 | 1 236 877.00 | 1 268 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 500.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 106 374.00 | 84 678.00 | | 106 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 697.00 | 22 196.00 | | 40 697.00 |
DL TOTAL (I) | 158 070.00 | 117 374.00 | | 158 070.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 565.00 | 5 565.00 | | 5 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 707 191.00 | 632 220.00 | | 707 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 008.00 | 303 397.00 | | 279 008.00 |
EA Autres dettes | 87 043.00 | 87 043.00 | | 87 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 078 807.00 | 1 028 224.00 | | 1 078 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 877.00 | 1 145 598.00 | | 1 236 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 710.00 | | 1 989.00 | 46 710.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 223.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 223.00 | 11 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 223.00 | 43 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 806.00 | | 1 783.00 | 25 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 023.00 | | 206.00 | 16 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 221.00 | 3 110.00 | | 20 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 341.00 | 3 110.00 | | 15 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 707 191.00 | 707 191.00 | | 707 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 839.00 | 7 839.00 | | 7 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 398.00 | 35 398.00 | | 35 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 043.00 | 87 043.00 | | 87 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 006.00 | | 11 006.00 | 11 006.00 |
UX Autres créances clients | 752 732.00 | 752 732.00 | | 752 732.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 469.00 | 9 469.00 | | 9 469.00 |
VB T. V. A. | 39 174.00 | 39 174.00 | | 39 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 979.00 | 6 979.00 | | 6 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 301.00 | 23 301.00 | | 23 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 834 860.00 | 823 854.00 | 11 006.00 | 834 860.00 |
VW T.V.A. | 212 470.00 | 212 470.00 | | 212 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 073 242.00 | 1 073 242.00 | | 1 073 242.00 |