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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 776.00 | 11 588.00 | 10 188.00 | 21 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 144.00 | 49 082.00 | 61 062.00 | 110 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 920.00 | 60 670.00 | 71 250.00 | 131 920.00 |
BT Marchandises | 26 615.00 | | 26 615.00 | 26 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 024.00 | 13 390.00 | 137 634.00 | 151 024.00 |
BZ Autres créances | 32 228.00 | 5 790.00 | 26 438.00 | 32 228.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 84 762.00 | | 84 762.00 | 84 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 117.00 | | 5 117.00 | 5 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 746.00 | 19 180.00 | 280 566.00 | 299 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 666.00 | 79 850.00 | 351 816.00 | 431 666.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 646.00 | | | 14 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 44 996.00 | 22 232.00 | | 44 996.00 |
DH Report à nouveau | 64 107.00 | 64 107.00 | | 64 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 480.00 | 22 765.00 | | 43 480.00 |
DL TOTAL (I) | 161 383.00 | 117 903.00 | | 161 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 879.00 | 22 182.00 | | 22 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 052.00 | 32 748.00 | | 42 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 434.00 | 95 354.00 | | 86 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 512.00 | 16 634.00 | | 38 512.00 |
EA Autres dettes | 556.00 | | | 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 434.00 | 166 919.00 | | 190 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 816.00 | 284 822.00 | | 351 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 070.00 | 166 919.00 | | 185 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 763.00 | | 25 469.00 | 127 763.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 311.00 | 131 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 311.00 | 131 920.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 763.00 | | 25 469.00 | 127 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 315.00 | 11 309.00 | 16 954.00 | 66 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 315.00 | 11 309.00 | 16 954.00 | 66 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 434.00 | 86 434.00 | | 86 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 130.00 | 30 130.00 | | 30 130.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
UX Autres créances clients | 136 378.00 | | | 136 378.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 646.00 | | | 14 646.00 |
VB T. V. A. | 9 361.00 | | | 9 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 879.00 | 17 516.00 | 5 364.00 | 22 879.00 |
VI Groupe et associés | 42 052.00 | 42 052.00 | | 42 052.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 804.00 | | | 13 804.00 |
VP Divers | 4 807.00 | | | 4 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 060.00 | | | 18 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 369.00 | 173 723.00 | 14 646.00 | 188 369.00 |
VW T.V.A. | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 434.00 | 185 070.00 | 5 364.00 | 190 434.00 |