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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 976.00 | 16 744.00 | 7 232.00 | 23 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 471.00 | 71 545.00 | 53 926.00 | 125 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 447.00 | 88 289.00 | 61 158.00 | 149 447.00 |
BT Marchandises | 17 733.00 | | 17 733.00 | 17 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 152.00 | 32 812.00 | 115 340.00 | 148 152.00 |
BZ Autres créances | 23 739.00 | | 23 739.00 | 23 739.00 |
CF Disponibilités | 73 617.00 | | 73 617.00 | 73 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 936.00 | | 3 936.00 | 3 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 177.00 | 32 812.00 | 234 365.00 | 267 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 624.00 | 121 101.00 | 295 523.00 | 416 624.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 678.00 | | | 37 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 191 009.00 | 88 476.00 | | 191 009.00 |
DH Report à nouveau | | 64 107.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 600.00 | 38 426.00 | | 6 600.00 |
DL TOTAL (I) | 206 409.00 | 199 809.00 | | 206 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 364.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 385.00 | 62 371.00 | | 8 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 578.00 | 87 966.00 | | 72 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 560.00 | 23 241.00 | | 7 560.00 |
EA Autres dettes | 590.00 | 162.00 | | 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 114.00 | 179 103.00 | | 89 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 523.00 | 378 912.00 | | 295 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 114.00 | 179 103.00 | | 89 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 366.00 | | 4 600.00 | 152 366.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 519.00 | 149 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 519.00 | 149 447.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 366.00 | | 4 600.00 | 152 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 497.00 | 17 762.00 | 6 969.00 | 77 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 497.00 | 17 762.00 | 6 969.00 | 77 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 578.00 | 72 578.00 | | 72 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
UX Autres créances clients | 110 474.00 | 110 474.00 | | 110 474.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 678.00 | | 37 678.00 | 37 678.00 |
VB T. V. A. | 4 715.00 | 4 715.00 | | 4 715.00 |
VI Groupe et associés | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 364.00 | | | 5 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 361.00 | 9 361.00 | | 9 361.00 |
VP Divers | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 307.00 | 5 307.00 | | 5 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 827.00 | 138 148.00 | 37 678.00 | 175 827.00 |
VW T.V.A. | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 114.00 | 89 114.00 | | 89 114.00 |