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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 976.00 | 19 541.00 | 4 435.00 | 23 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 489.00 | 86 858.00 | 39 632.00 | 126 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 465.00 | 106 399.00 | 44 066.00 | 150 465.00 |
BT Marchandises | 24 934.00 | | 24 934.00 | 24 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 419.00 | 28 215.00 | 86 204.00 | 114 419.00 |
BZ Autres créances | 17 247.00 | | 17 247.00 | 17 247.00 |
CF Disponibilités | 105 258.00 | | 105 258.00 | 105 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 308.00 | 28 215.00 | 234 093.00 | 262 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 773.00 | 134 614.00 | 278 159.00 | 412 773.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 378.00 | | | 30 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 197 609.00 | 191 009.00 | | 197 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 395.00 | 6 600.00 | | -29 395.00 |
DL TOTAL (I) | 177 014.00 | 206 409.00 | | 177 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 593.00 | 8 385.00 | | 5 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 239.00 | 72 578.00 | | 86 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 598.00 | 7 560.00 | | 8 598.00 |
EA Autres dettes | 715.00 | 590.00 | | 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 145.00 | 89 114.00 | | 101 145.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 159.00 | 295 523.00 | | 278 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 145.00 | 89 114.00 | | 101 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 447.00 | | 1 018.00 | 149 447.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 465.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 447.00 | | 1 018.00 | 149 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 289.00 | 18 110.00 | | 88 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 289.00 | 18 110.00 | | 88 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 239.00 | 86 239.00 | | 86 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
UX Autres créances clients | 84 041.00 | 84 041.00 | | 84 041.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 378.00 | | 30 378.00 | 30 378.00 |
VB T. V. A. | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VI Groupe et associés | 5 593.00 | 5 593.00 | | 5 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
VP Divers | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 709.00 | 8 709.00 | | 8 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 116.00 | 101 738.00 | 30 378.00 | 132 116.00 |
VW T.V.A. | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 145.00 | 101 145.00 | | 101 145.00 |