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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 976.00 | 22 339.00 | 1 637.00 | 23 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 506.00 | 100 842.00 | 25 664.00 | 126 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 482.00 | 123 180.00 | 177 301.00 | 300 482.00 |
BT Marchandises | 21 188.00 | | 21 188.00 | 21 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 757.00 | 28 215.00 | 26 542.00 | 54 757.00 |
BZ Autres créances | 20 379.00 | | 20 379.00 | 20 379.00 |
CF Disponibilités | 122 902.00 | | 122 902.00 | 122 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 219 226.00 | 28 215.00 | 191 011.00 | 219 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 707.00 | 151 395.00 | 368 312.00 | 519 707.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 378.00 | | | 30 378.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 197 609.00 | 197 609.00 | | 197 609.00 |
DH Report à nouveau | -29 395.00 | | | -29 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -988.00 | -29 395.00 | | -988.00 |
DL TOTAL (I) | 176 026.00 | 177 014.00 | | 176 026.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 385.00 | 5 593.00 | | 3 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 222.00 | 86 239.00 | | 50 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 567.00 | 8 598.00 | | 36 567.00 |
EA Autres dettes | 2 112.00 | 715.00 | | 2 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 287.00 | 101 145.00 | | 192 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 312.00 | 278 159.00 | | 368 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 287.00 | 101 145.00 | | 92 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 465.00 | | 150 625.00 | 150 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 608.00 | 300 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 608.00 | 150 482.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 465.00 | | 625.00 | 150 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 150 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 399.00 | 17 390.00 | 608.00 | 106 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 399.00 | 17 390.00 | 608.00 | 106 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 222.00 | 50 222.00 | | 50 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 963.00 | 32 963.00 | | 32 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
UX Autres créances clients | 24 379.00 | 24 379.00 | | 24 379.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 378.00 | | 30 378.00 | 30 378.00 |
VB T. V. A. | 6 229.00 | 6 229.00 | | 6 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VP Divers | 7 769.00 | 7 769.00 | | 7 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 136.00 | 44 757.00 | 30 378.00 | 75 136.00 |
VW T.V.A. | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 287.00 | 92 287.00 | 100 000.00 | 192 287.00 |