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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 931.00 | 23 556.00 | 5 375.00 | 28 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 332.00 | 90 458.00 | 101 874.00 | 192 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 663.00 | 114 014.00 | 207 649.00 | 321 663.00 |
BT Marchandises | 31 812.00 | | 31 812.00 | 31 812.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 249.00 | | 5 249.00 | 5 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 192.00 | 28 215.00 | 55 977.00 | 84 192.00 |
BZ Autres créances | 25 654.00 | | 25 654.00 | 25 654.00 |
CF Disponibilités | 132 158.00 | | 132 158.00 | 132 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 009.00 | | 20 009.00 | 20 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 074.00 | 28 215.00 | 270 859.00 | 299 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 737.00 | 142 229.00 | 478 508.00 | 620 737.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 119.00 | | | 30 119.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100 400.00 | | 100 400.00 | 100 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 197 609.00 | 197 609.00 | | 197 609.00 |
DH Report à nouveau | -30 383.00 | -29 395.00 | | -30 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 489.00 | -988.00 | | 2 489.00 |
DL TOTAL (I) | 178 515.00 | 176 026.00 | | 178 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 132.00 | 3 385.00 | | 1 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 041.00 | 50 222.00 | | 129 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 740.00 | 36 567.00 | | 65 740.00 |
EA Autres dettes | 4 080.00 | 2 112.00 | | 4 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 993.00 | 192 287.00 | | 299 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 508.00 | 368 312.00 | | 478 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 993.00 | 92 287.00 | | 199 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 482.00 | | 174 467.00 | 300 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 600.00 | 100 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 286.00 | 321 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 686.00 | 221 263.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 482.00 | | 174 467.00 | 150 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 180.00 | 10 578.00 | 19 744.00 | 123 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 180.00 | 10 578.00 | 19 744.00 | 123 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 041.00 | 129 041.00 | | 129 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 032.00 | 61 032.00 | | 61 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
UX Autres créances clients | 54 073.00 | | | 54 073.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 119.00 | | | 30 119.00 |
VB T. V. A. | 19 615.00 | | | 19 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 009.00 | | | 20 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 855.00 | 99 736.00 | 30 119.00 | 129 855.00 |
VW T.V.A. | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 993.00 | 199 993.00 | 100 000.00 | 299 993.00 |