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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 639.00 | 60 630.00 | 95 009.00 | 155 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 288.00 | 332 713.00 | 48 574.00 | 381 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 131.00 | | 26 131.00 | 26 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 025 369.00 | 395 655.00 | 629 714.00 | 1 025 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 071.00 | | 4 071.00 | 4 071.00 |
BT Marchandises | 7 873.00 | | 7 873.00 | 7 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 171.00 | | 19 171.00 | 19 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BZ Autres créances | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
CF Disponibilités | 229 385.00 | | 229 385.00 | 229 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 558.00 | | 7 558.00 | 7 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 807.00 | | 279 807.00 | 279 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 176.00 | 395 655.00 | 909 522.00 | 1 305 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 250.00 | 7 500.00 | | 5 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 268 085.00 | 315 657.00 | | 268 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 826.00 | 67 178.00 | | 117 826.00 |
DL TOTAL (I) | 391 911.00 | 391 085.00 | | 391 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 668.00 | 346 089.00 | | 310 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 658.00 | 2 422.00 | | 2 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 891.00 | 88 309.00 | | 103 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 393.00 | 112 210.00 | | 100 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 611.00 | 549 029.00 | | 517 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 522.00 | 940 114.00 | | 909 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 877.00 | 42 369.00 | 8 591.00 | 361 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 566.00 | 42 369.00 | 8 591.00 | 359 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 891.00 | 103 891.00 | | 103 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 439.00 | 19 308.00 | 11 131.00 | 30 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 611.00 | 326 871.00 | 190 740.00 | 517 611.00 |