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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 770.00 | 5 398.00 | 1 372.00 | 6 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 000.00 | 169 787.00 | 68 213.00 | 238 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 426.00 | 400 315.00 | 117 111.00 | 517 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 851.00 | | 12 851.00 | 12 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 235 047.00 | 575 499.00 | 659 548.00 | 1 235 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 301.00 | | 4 301.00 | 4 301.00 |
BT Marchandises | 14 553.00 | | 14 553.00 | 14 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 624.00 | | 5 624.00 | 5 624.00 |
BZ Autres créances | 20 358.00 | | 20 358.00 | 20 358.00 |
CF Disponibilités | 476 750.00 | | 476 750.00 | 476 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 872.00 | | 7 872.00 | 7 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 458.00 | | 529 458.00 | 529 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 764 504.00 | 575 499.00 | 1 189 005.00 | 1 764 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 418 764.00 | 470 020.00 | | 418 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 791.00 | 8 743.00 | | 63 791.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 338.00 | 2 078.00 | | 1 338.00 |
DL TOTAL (I) | 489 893.00 | 486 841.00 | | 489 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 935.00 | 597 154.00 | | 301 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 691.00 | 138 691.00 | | 128 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 988.00 | 101 457.00 | | 136 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 876.00 | 129 713.00 | | 123 876.00 |
EA Autres dettes | 7 622.00 | 3 726.00 | | 7 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 112.00 | 970 741.00 | | 699 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 005.00 | 1 457 582.00 | | 1 189 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 677.00 | 50 568.00 | 1 746.00 | 526 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 337.00 | 1 060.00 | | 4 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 340.00 | 49 508.00 | 1 747.00 | 522 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 988.00 | 136 988.00 | | 136 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 876.00 | 123 876.00 | | 123 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 313.00 | 136 313.00 | | 136 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 851.00 | | 12 851.00 | 12 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301 935.00 | 66 165.00 | 235 770.00 | 301 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 230.00 | 28 230.00 | | 28 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 081.00 | 28 230.00 | 12 851.00 | 41 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 112.00 | 463 343.00 | 235 770.00 | 699 112.00 |