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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 770.00 | 1 483.00 | 5 287.00 | 6 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 288.00 | 88 336.00 | 113 952.00 | 202 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 196.00 | 354 632.00 | 31 564.00 | 386 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 551.00 | | 26 551.00 | 26 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 081 805.00 | 444 451.00 | 637 355.00 | 1 081 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 109.00 | | 10 109.00 | 10 109.00 |
BT Marchandises | 12 175.00 | | 12 175.00 | 12 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 646.00 | | 17 646.00 | 17 646.00 |
BZ Autres créances | 47 189.00 | | 47 189.00 | 47 189.00 |
CF Disponibilités | 348 648.00 | | 348 648.00 | 348 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 540.00 | | 5 540.00 | 5 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 307.00 | | 441 307.00 | 441 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 112.00 | 444 451.00 | 1 078 661.00 | 1 523 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 526 282.00 | 385 911.00 | | 526 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 376.00 | 140 371.00 | | 132 376.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
DL TOTAL (I) | 668 214.00 | 532 282.00 | | 668 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 508.00 | 171 418.00 | | 161 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 562.00 | 3 055.00 | | 3 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 536.00 | 100 163.00 | | 106 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 841.00 | 146 762.00 | | 138 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 447.00 | 421 399.00 | | 410 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 661.00 | 953 681.00 | | 1 078 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 672.00 | 36 938.00 | 15 159.00 | 422 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 483.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 672.00 | 35 455.00 | 15 159.00 | 422 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 536.00 | 106 536.00 | | 106 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 508.00 | 66 616.00 | 94 892.00 | 161 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 842.00 | 138 842.00 | | 138 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 279.00 | 52 728.00 | 11 551.00 | 64 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 447.00 | 315 555.00 | 94 892.00 | 410 447.00 |