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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 770.00 | 4 337.00 | 2 433.00 | 6 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 272.00 | 143 932.00 | 85 340.00 | 229 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 699.00 | 378 408.00 | 103 292.00 | 481 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 321.00 | | 28 321.00 | 28 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 206 062.00 | 526 677.00 | 679 385.00 | 1 206 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 638.00 | | 7 638.00 | 7 638.00 |
BT Marchandises | 5 830.00 | | 5 830.00 | 5 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 725.00 | | 20 725.00 | 20 725.00 |
BZ Autres créances | 98 326.00 | | 98 326.00 | 98 326.00 |
CF Disponibilités | 640 570.00 | | 640 570.00 | 640 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 109.00 | | 5 109.00 | 5 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 197.00 | | 778 197.00 | 778 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 984 259.00 | 526 677.00 | 1 457 582.00 | 1 984 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 470 020.00 | 578 657.00 | | 470 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 743.00 | -28 637.00 | | 8 743.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 078.00 | 2 817.00 | | 2 078.00 |
DL TOTAL (I) | 486 841.00 | 558 838.00 | | 486 841.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 597 154.00 | 362 500.00 | | 597 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 691.00 | 80 000.00 | | 138 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 457.00 | 73 238.00 | | 101 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 713.00 | 138 939.00 | | 129 713.00 |
EA Autres dettes | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 970 741.00 | 658 403.00 | | 970 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 457 582.00 | 1 217 240.00 | | 1 457 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 739 258.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 111.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 741 369.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 197 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 954 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 179 243.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 368.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 340.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 944 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 127.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 487.00 | 1 729.00 | | 2 487.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 487.00 | 1 729.00 | | 2 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 896.00 | 312.00 | | 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 896.00 | 312.00 | | 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 590.00 | 1 416.00 | | 1 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -135.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 957 607.00 | 1 506 382.00 | | 957 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 948 863.00 | 1 535 017.00 | | 948 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 744.00 | -28 635.00 | | 8 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 020.00 | 56 340.00 | 18 683.00 | 489 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 277.00 | 1 060.00 | | 3 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 743.00 | 55 279.00 | 18 683.00 | 485 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 457.00 | 101 457.00 | | 101 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 713.00 | 129 713.00 | | 129 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 417.00 | 142 417.00 | | 142 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 881.00 | | 12 881.00 | 12 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 597 154.00 | 466 347.00 | 130 807.00 | 597 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 434.00 | 103 434.00 | | 103 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 315.00 | 103 434.00 | 12 881.00 | 116 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 741.00 | 839 934.00 | 130 807.00 | 970 741.00 |