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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 770.00 | 3 277.00 | 3 493.00 | 6 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 099.00 | 117 309.00 | 99 790.00 | 217 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 970.00 | 368 434.00 | 102 536.00 | 470 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 791.00 | | 26 791.00 | 26 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 181 630.00 | 489 020.00 | 692 610.00 | 1 181 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 102.00 | | 10 102.00 | 10 102.00 |
BT Marchandises | 11 198.00 | | 11 198.00 | 11 198.00 |
BZ Autres créances | 74 655.00 | | 74 655.00 | 74 655.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 096.00 | | 27 096.00 | 27 096.00 |
CF Disponibilités | 397 478.00 | | 397 478.00 | 397 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 630.00 | | 524 630.00 | 524 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 706 260.00 | 489 020.00 | 1 217 240.00 | 1 706 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 578 657.00 | 526 282.00 | | 578 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 637.00 | 132 376.00 | | -28 637.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 817.00 | 3 557.00 | | 2 817.00 |
DL TOTAL (I) | 558 838.00 | 668 214.00 | | 558 838.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 362 500.00 | 161 508.00 | | 362 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | 3 562.00 | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 238.00 | 106 536.00 | | 73 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 939.00 | 138 841.00 | | 138 939.00 |
EA Autres dettes | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 403.00 | 410 447.00 | | 658 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 240.00 | 1 078 661.00 | | 1 217 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 474 161.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 113.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 477 274.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 26 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 503 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 376 567.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 976.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 597 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 972.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 532 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 729.00 | 680.00 | | 1 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 312.00 | 501.00 | | 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 416.00 | 179.00 | | 1 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -135.00 | 33 470.00 | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 506 382.00 | 1 841 466.00 | | 1 506 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 535 019.00 | 1 709 091.00 | | 1 535 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 637.00 | 132 376.00 | | -28 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 451.00 | 45 972.00 | 1 403.00 | 444 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 483.00 | 1 795.00 | | 1 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 968.00 | 44 178.00 | 1 403.00 | 442 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 238.00 | 73 238.00 | | 73 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 938.00 | 138 938.00 | | 138 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 726.00 | 83 726.00 | | 83 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 551.00 | | 11 551.00 | 11 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362 500.00 | 136 246.00 | 221 251.00 | 362 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 756.00 | 78 756.00 | | 78 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 307.00 | 78 756.00 | 11 551.00 | 90 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 402.00 | 432 148.00 | 221 251.00 | 658 402.00 |