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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 865.00 | 783.00 | 82.00 | 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 561.00 | 10 783.00 | 687 778.00 | 698 561.00 |
BZ Autres créances | 375 229.00 | 363 881.00 | 11 347.00 | 375 229.00 |
CF Disponibilités | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 308.00 | | 2 308.00 | 2 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 731.00 | 363 881.00 | 13 849.00 | 377 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 292.00 | 374 664.00 | 701 627.00 | 1 076 292.00 |
CU Autres participations | 697 695.00 | 10 000.00 | 687 695.00 | 697 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 715.00 | 8 077.00 | | 13 715.00 |
DG Autres réserves | 260 595.00 | 153 467.00 | | 260 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 971.00 | 112 766.00 | | -86 971.00 |
DK Provisions réglementées | 15 959.00 | 14 356.00 | | 15 959.00 |
DL TOTAL (I) | 353 299.00 | 438 667.00 | | 353 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 398.00 | 261 531.00 | | 177 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 568.00 | 113 655.00 | | 110 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 543.00 | 888.00 | | 1 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 652.00 | 40 573.00 | | 40 652.00 |
EA Autres dettes | 18 165.00 | 8 284.00 | | 18 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 327.00 | 424 932.00 | | 348 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 627.00 | 863 599.00 | | 701 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 656.00 | 250 650.00 | | 259 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 290.00 | | 144 290.00 | 144 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 290.00 | | 144 290.00 | 144 290.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 288.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 645.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 107 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 245.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 004.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 189 421.00 | 3 191.00 | | 189 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189 421.00 | 5 196.00 | | 189 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -189 421.00 | -5 196.00 | | -189 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 536.00 | 305 326.00 | | 251 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 507.00 | 192 559.00 | | 338 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 971.00 | 112 766.00 | | -86 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 561.00 | | | 698 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 697 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 698 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 865.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 865.00 | | | 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 697 695.00 | | | 697 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494.00 | 288.00 | | 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494.00 | 288.00 | | 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 356.00 | 1 603.00 | | 14 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 356.00 | 1 603.00 | | 14 356.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 603.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 733.00 | 128 733.00 | | 128 733.00 |
UX Autres créances clients | 375 229.00 | | | 375 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 398.00 | 88 726.00 | 88 671.00 | 177 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 654.00 | | | 82 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 537.00 | 377 537.00 | | 377 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 327.00 | 259 656.00 | 88 671.00 | 348 327.00 |