| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 979 663.00 | 865.00 | 978 797.00 | 979 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
BZ Autres créances | 23 493.00 | | 23 493.00 | 23 493.00 |
CF Disponibilités | 7 812.00 | | 7 812.00 | 7 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 33 116.00 | | 33 116.00 | 33 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 780.00 | 865.00 | 1 011 914.00 | 1 012 780.00 |
CU Autres participations | 978 797.00 | | 978 797.00 | 978 797.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 150 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 715.00 | 13 715.00 | | 13 715.00 |
DG Autres réserves | 173 624.00 | 260 595.00 | | 173 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 858.00 | -86 971.00 | | 282 858.00 |
DK Provisions réglementées | 15 959.00 | 15 959.00 | | 15 959.00 |
DL TOTAL (I) | 561 158.00 | 353 299.00 | | 561 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 429.00 | 177 398.00 | | 74 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 619.00 | 110 568.00 | | 191 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 354.00 | 1 543.00 | | 8 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 957.00 | 40 652.00 | | 47 957.00 |
EA Autres dettes | 128 395.00 | 18 165.00 | | 128 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 756.00 | 348 327.00 | | 450 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 914.00 | 701 627.00 | | 1 011 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 756.00 | 259 656.00 | | 450 756.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 410.00 | | 47 410.00 | 47 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 410.00 | | 47 410.00 | 47 410.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82.00 | |
GE Autres charges | | | 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 228.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 024.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 363 881.00 | | | 363 881.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 363 882.00 | | | 363 882.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 189 421.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | 189 421.00 | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 353 882.00 | -189 421.00 | | 353 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 294.00 | 251 536.00 | | 421 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 436.00 | 338 507.00 | | 138 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 858.00 | -86 971.00 | | 282 858.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 561.00 | | | 698 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 978 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 979 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 865.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 865.00 | | | 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 697 695.00 | | | 697 695.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 783.00 | 82.00 | | 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 783.00 | 82.00 | | 783.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 363 881.00 | | 363 881.00 | 363 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 373 881.00 | | 373 881.00 | 373 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 373 881.00 | | 373 881.00 | 373 881.00 |
UG ‐ Financières | | | 10 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 363 881.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 354.00 | 8 354.00 | | 8 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320 015.00 | 320 015.00 | | 320 015.00 |
UX Autres créances clients | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 429.00 | 74 429.00 | | 74 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 502.00 | | | 101 502.00 |
VP Divers | 23 493.00 | | | 23 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 957.00 | 47 957.00 | | 47 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 171.00 | 25 171.00 | | 25 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 756.00 | 450 756.00 | | 450 756.00 |