| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 931 507.00 | 237 348.00 | 694 160.00 | 931 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 32 658.00 | | 32 658.00 | 32 658.00 |
CF Disponibilités | 5 542.00 | | 5 542.00 | 5 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 38 200.00 | | 38 200.00 | 38 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 707.00 | 237 348.00 | 732 360.00 | 969 707.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 930 642.00 | 236 482.00 | 694 160.00 | 930 642.00 |
CU Autres participations | 978 798.00 | 397 456.00 | 581 342.00 | 978 798.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 23 269.00 | 65 000.00 | | 23 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 739.00 | -41 731.00 | | 139 739.00 |
DK Provisions réglementées | 15 960.00 | 15 960.00 | | 15 960.00 |
DL TOTAL (I) | 261 468.00 | 121 729.00 | | 261 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 32.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428 195.00 | 452 207.00 | | 428 195.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 18 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 901.00 | 11 539.00 | | 8 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 580.00 | 3 579.00 | | 3 580.00 |
EA Autres dettes | 30 216.00 | 19 908.00 | | 30 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 892.00 | 487 233.00 | | 470 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 360.00 | 608 961.00 | | 732 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 490 165.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 32.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 51 410.00 | |
FG Production vendue services | | | 49 198.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 51 410.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 782.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 500.00 | 180.00 | | 22 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 156.00 | | | 48 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 656.00 | 180.00 | | -25 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 102.00 | 49 378.00 | | 235 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 363.00 | 91 110.00 | | 95 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 739.00 | -41 732.00 | | 139 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 979 663.00 | | | 979 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 978 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 979 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 866.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 866.00 | | | 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 978 798.00 | | | 978 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 866.00 | | | 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 866.00 | | | 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 901.00 | 8 901.00 | | 8 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 461 991.00 | 461 991.00 | | 461 991.00 |
UX Autres créances clients | 32 638.00 | 32 638.00 | | 32 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 638.00 | 32 638.00 | | 32 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 892.00 | 470 892.00 | | 470 892.00 |