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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 979 663.00 | 353 347.00 | 626 317.00 | 979 663.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 22 326.00 | | 22 326.00 | 22 326.00 |
CF Disponibilités | 3 733.00 | | 3 733.00 | 3 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 308.00 | | 45 308.00 | 45 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 971.00 | 353 347.00 | 671 625.00 | 1 024 971.00 |
CU Autres participations | 978 798.00 | 352 481.00 | 626 317.00 | 978 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 174 795.00 | 462 698.00 | | 174 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 796.00 | -287 903.00 | | -109 796.00 |
DK Provisions réglementées | 15 960.00 | 15 960.00 | | 15 960.00 |
DL TOTAL (I) | 163 460.00 | 273 255.00 | | 163 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464 443.00 | 340 752.00 | | 464 443.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 000.00 | 4 133.00 | | 18 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 842.00 | 10 482.00 | | 14 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 754.00 | 8 937.00 | | 3 754.00 |
EA Autres dettes | 7 094.00 | 130 665.00 | | 7 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 165.00 | 495 000.00 | | 508 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 625.00 | 768 255.00 | | 671 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 165.00 | 490 868.00 | | 490 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 888.00 | | 6 888.00 | 6 888.00 |
FG Production vendue services | 24 212.00 | | 24 212.00 | 24 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 099.00 | | 31 099.00 | 31 099.00 |
FM Production stockée | | | -3 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 019.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 174.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 104 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146.00 | 70.00 | | 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146.00 | 70.00 | | 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146.00 | -70.00 | | -146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 487.00 | 136 557.00 | | 29 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 283.00 | 424 460.00 | | 139 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 796.00 | -287 903.00 | | -109 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 979 664.00 | | | 979 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 978 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 979 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 866.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 866.00 | | | 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 978 798.00 | | | 978 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 866.00 | | | 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 866.00 | | | 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 960.00 | | | 15 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 960.00 | | | 15 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 842.00 | 14 842.00 | | 14 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 094.00 | 7 094.00 | | 7 094.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VI Groupe et associés | 464 443.00 | 464 443.00 | | 464 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 326.00 | 22 326.00 | | 22 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 575.00 | 41 575.00 | | 41 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 165.00 | 490 165.00 | | 490 165.00 |