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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 979 663.00 | 248 445.00 | 731 219.00 | 979 663.00 |
BN En cours de production de biens | 3 444.00 | | 3 444.00 | 3 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 337.00 | | 8 337.00 | 8 337.00 |
BZ Autres créances | 24 833.00 | | 24 833.00 | 24 833.00 |
CF Disponibilités | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 037.00 | | 37 037.00 | 37 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 700.00 | 248 445.00 | 768 255.00 | 1 016 700.00 |
CU Autres participations | 978 798.00 | 247 579.00 | 731 219.00 | 978 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 13 716.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 462 698.00 | 173 624.00 | | 462 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -287 903.00 | 282 858.00 | | -287 903.00 |
DK Provisions réglementées | 15 960.00 | 15 960.00 | | 15 960.00 |
DL TOTAL (I) | 273 255.00 | 561 158.00 | | 273 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | 74 429.00 | | 32.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 752.00 | 191 620.00 | | 340 752.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 482.00 | 8 354.00 | | 10 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 937.00 | 47 958.00 | | 8 937.00 |
EA Autres dettes | 130 665.00 | 128 395.00 | | 130 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 000.00 | 450 756.00 | | 495 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 255.00 | 1 011 915.00 | | 768 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 868.00 | 450 756.00 | | 490 868.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | | | 32.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 852.00 | | 58 852.00 | 58 852.00 |
FG Production vendue services | 74 090.00 | | 74 090.00 | 74 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 942.00 | | 132 942.00 | 132 942.00 |
FM Production stockée | | | 3 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 775.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 247 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -255 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -287 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 363 881.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 363 882.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 10 000.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | 353 882.00 | | -70.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 557.00 | 421 294.00 | | 136 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 460.00 | 138 436.00 | | 424 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -287 903.00 | 282 858.00 | | -287 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 979 663.00 | | | 979 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 978 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 979 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 866.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 866.00 | | | 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 978 798.00 | | | 978 798.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 866.00 | | | 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 866.00 | | | 866.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 960.00 | | | 15 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 960.00 | | | 15 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 482.00 | 10 482.00 | | 10 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 471 417.00 | 471 417.00 | | 471 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 337.00 | 8 337.00 | | 8 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 780.00 | | | 72 780.00 |
VP Divers | 24 833.00 | 24 833.00 | | 24 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 937.00 | 8 937.00 | | 8 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 429.00 | 33 429.00 | | 33 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 868.00 | 490 868.00 | | 490 868.00 |