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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 904.00 | 12 904.00 | | 12 904.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 638.00 | 15 494.00 | 2 144.00 | 17 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 142.00 | 49 998.00 | 171 144.00 | 221 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 761.00 | | 2 761.00 | 2 761.00 |
BT Marchandises | 3 969.00 | | 3 969.00 | 3 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
BZ Autres créances | 9 544.00 | | 9 544.00 | 9 544.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 39 071.00 | | 39 071.00 | 39 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 177.00 | | 58 177.00 | 58 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 319.00 | 49 998.00 | 229 320.00 | 279 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 537.00 | -59 154.00 | | -21 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 439.00 | 37 617.00 | | 20 439.00 |
DL TOTAL (I) | 18 902.00 | -1 537.00 | | 18 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 254.00 | 67 527.00 | | 45 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 842.00 | 38 178.00 | | 38 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 971.00 | 93 023.00 | | 99 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 277.00 | 26 044.00 | | 20 277.00 |
EA Autres dettes | 6 075.00 | 2 710.00 | | 6 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 418.00 | 227 482.00 | | 210 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 320.00 | 225 945.00 | | 229 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 273 982.00 | | 273 982.00 | 273 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 982.00 | | 273 982.00 | 273 982.00 |
FQ Autres produits | | | 1 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 996.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 692.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 260.00 | |
GE Autres charges | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 288.00 | 284 389.00 | | 275 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 849.00 | 246 773.00 | | 254 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 439.00 | 37 617.00 | | 20 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 142.00 | | | 221 142.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 904.00 | | | 12 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 142.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 238.00 | | | 39 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 738.00 | 9 260.00 | | 40 738.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 769.00 | 2 135.00 | | 10 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 969.00 | 7 125.00 | | 29 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 971.00 | 99 971.00 | | 99 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 102.00 | 9 102.00 | | 9 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 947.00 | 8 947.00 | | 8 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
VB T. V. A. | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VI Groupe et associés | 38 842.00 | 38 842.00 | | 38 842.00 |
VP Divers | 7 755.00 | | | 7 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | | | 25.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 346.00 | 21 346.00 | | 21 346.00 |
VW T.V.A. | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 312.00 | 165 312.00 | | 165 312.00 |