| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 904.00 | 12 904.00 | | 12 904.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 789.00 | 21 693.00 | 1 096.00 | 22 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 754.00 | 18 462.00 | 8 292.00 | 26 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 447.00 | 53 059.00 | 178 388.00 | 231 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 303.00 | | 2 303.00 | 2 303.00 |
BT Marchandises | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 49 036.00 | | 49 036.00 | 49 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 21 453.00 | | 21 453.00 | 21 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 301.00 | | 82 301.00 | 82 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 748.00 | 53 059.00 | 260 689.00 | 313 748.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 422.00 | 28 185.00 | | 24 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 953.00 | -3 763.00 | | 36 953.00 |
DL TOTAL (I) | 83 375.00 | 46 422.00 | | 83 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199.00 | 181.00 | | 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 269.00 | 13 718.00 | | 12 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 704.00 | 121 136.00 | | 119 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 521.00 | 35 537.00 | | 42 521.00 |
EA Autres dettes | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 314.00 | 173 192.00 | | 177 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 689.00 | 219 614.00 | | 260 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 314.00 | 173 192.00 | | 177 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 198 625.00 | | 198 625.00 | 198 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 625.00 | | 198 625.00 | 198 625.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 799.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 390.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 569.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 30 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142.00 | | | 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142.00 | | | 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -139.00 | | | -139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 608.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 204.00 | 351 100.00 | | 328 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 251.00 | 354 863.00 | | 291 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 953.00 | -3 763.00 | | 36 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 999.00 | | 9 448.00 | 221 999.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 904.00 | | | 12 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 447.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 095.00 | | 9 448.00 | 40 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 490.00 | 569.00 | | 52 490.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 904.00 | | | 12 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 586.00 | 569.00 | | 39 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 875.00 | | 29 875.00 | 29 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 875.00 | | 29 875.00 | 29 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 875.00 | | 29 875.00 | 29 875.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 875.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 704.00 | 119 704.00 | | 119 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 721.00 | 5 721.00 | | 5 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VB T. V. A. | 29 609.00 | 29 609.00 | | 29 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VI Groupe et associés | 12 269.00 | 12 269.00 | | 12 269.00 |
VP Divers | 12 468.00 | 12 468.00 | | 12 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 036.00 | 58 036.00 | | 58 036.00 |
VW T.V.A. | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 314.00 | 177 314.00 | | 177 314.00 |