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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 904.00 | 12 904.00 | | 12 904.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 495.00 | 17 986.00 | 510.00 | 18 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 999.00 | 52 490.00 | 169 510.00 | 221 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
BT Marchandises | 5 728.00 | | 5 728.00 | 5 728.00 |
BZ Autres créances | 48 447.00 | 29 875.00 | 18 573.00 | 48 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 22 614.00 | | 22 614.00 | 22 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 979.00 | 29 875.00 | 50 105.00 | 79 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 979.00 | 82 364.00 | 219 614.00 | 301 979.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 185.00 | 20 824.00 | | 28 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 763.00 | 7 361.00 | | -3 763.00 |
DL TOTAL (I) | 46 422.00 | 50 185.00 | | 46 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181.00 | 219.00 | | 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 718.00 | 37 338.00 | | 13 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 136.00 | 123 505.00 | | 121 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 537.00 | 34 147.00 | | 35 537.00 |
EA Autres dettes | 2 620.00 | 5 083.00 | | 2 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 192.00 | 200 291.00 | | 173 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 614.00 | 250 476.00 | | 219 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 192.00 | 200 291.00 | | 173 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 343 918.00 | | 343 918.00 | 343 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 918.00 | | 343 918.00 | 343 918.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 717.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 235.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 286.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 875.00 | |
GE Autres charges | | | 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 76.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 76.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -76.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 608.00 | 568.00 | | 4 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 100.00 | 280 701.00 | | 351 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 863.00 | 273 341.00 | | 354 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 763.00 | 7 361.00 | | -3 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 999.00 | | | 221 999.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 904.00 | | | 12 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 999.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 095.00 | | | 40 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 204.00 | 286.00 | | 52 204.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 904.00 | | | 12 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 300.00 | 286.00 | | 39 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 29 875.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 29 875.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 29 875.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 875.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 136.00 | 121 136.00 | | 121 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 972.00 | 19 972.00 | | 19 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 366.00 | 6 366.00 | | 6 366.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 18 573.00 | 18 573.00 | | 18 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VI Groupe et associés | 13 718.00 | 13 718.00 | | 13 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 875.00 | 29 875.00 | | 29 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 447.00 | 57 447.00 | | 57 447.00 |
VW T.V.A. | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 192.00 | 173 192.00 | | 173 192.00 |