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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 904.00 | 12 904.00 | | 12 904.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 495.00 | 17 700.00 | 796.00 | 18 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 999.00 | 52 204.00 | 169 796.00 | 221 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
BT Marchandises | 2 751.00 | | 2 751.00 | 2 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 26 122.00 | | 26 122.00 | 26 122.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 50 835.00 | | 50 835.00 | 50 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 681.00 | | 80 681.00 | 80 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 680.00 | 52 204.00 | 250 476.00 | 302 680.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 824.00 | -1 098.00 | | 20 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 361.00 | 23 922.00 | | 7 361.00 |
DL TOTAL (I) | 50 185.00 | 42 824.00 | | 50 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219.00 | 43 123.00 | | 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 338.00 | 38 842.00 | | 37 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 505.00 | 95 084.00 | | 123 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 147.00 | 21 838.00 | | 34 147.00 |
EA Autres dettes | 5 083.00 | 5 565.00 | | 5 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 291.00 | 204 452.00 | | 200 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 476.00 | 247 276.00 | | 250 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 291.00 | 182 470.00 | | 200 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 279 680.00 | | 279 680.00 | 279 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 680.00 | | 279 680.00 | 279 680.00 |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 526.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 545.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62.00 | |
GE Autres charges | | | 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76.00 | | | 76.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76.00 | | | 76.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76.00 | | | -76.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 568.00 | 164.00 | | 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 701.00 | 286 420.00 | | 280 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 341.00 | 262 498.00 | | 273 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 361.00 | 23 922.00 | | 7 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 142.00 | | 858.00 | 221 142.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 904.00 | | | 12 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 999.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 238.00 | | 858.00 | 39 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 142.00 | 62.00 | | 52 142.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 904.00 | | | 12 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 238.00 | 62.00 | | 39 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 505.00 | 123 505.00 | | 123 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 397.00 | 22 397.00 | | 22 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 158.00 | 6 158.00 | | 6 158.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VB T. V. A. | 12 680.00 | 12 680.00 | | 12 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VI Groupe et associés | 37 338.00 | 37 338.00 | | 37 338.00 |
VP Divers | 12 972.00 | 12 972.00 | | 12 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 122.00 | 35 122.00 | | 35 122.00 |
VW T.V.A. | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 291.00 | 200 291.00 | | 200 291.00 |