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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 904.00 | 12 904.00 | | 12 904.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 789.00 | 22 090.00 | 699.00 | 22 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 497.00 | 20 873.00 | 17 624.00 | 38 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 190.00 | 55 867.00 | 187 323.00 | 243 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 831.00 | | 4 831.00 | 4 831.00 |
BT Marchandises | 4 019.00 | | 4 019.00 | 4 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 43 738.00 | | 43 738.00 | 43 738.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 7 469.00 | | 7 469.00 | 7 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 087.00 | | 60 087.00 | 60 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 277.00 | 55 867.00 | 247 410.00 | 303 277.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 61 375.00 | 24 422.00 | | 61 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 964.00 | 36 953.00 | | 32 964.00 |
DL TOTAL (I) | 116 339.00 | 83 375.00 | | 116 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 985.00 | 199.00 | | 27 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 663.00 | 12 269.00 | | 3 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 094.00 | 119 704.00 | | 56 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 329.00 | 42 521.00 | | 43 329.00 |
EA Autres dettes | | 2 620.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 131 071.00 | 177 314.00 | | 131 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 410.00 | 260 689.00 | | 247 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 071.00 | 177 314.00 | | 131 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 297 450.00 | | 297 450.00 | 297 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 450.00 | | 297 450.00 | 297 450.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 881.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 460.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 041.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 809.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 142.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 142.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -139.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 942.00 | 328 204.00 | | 350 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 979.00 | 291 251.00 | | 317 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 964.00 | 36 953.00 | | 32 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 447.00 | | 11 743.00 | 231 447.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 904.00 | | | 12 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 190.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 543.00 | | 11 743.00 | 49 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 059.00 | 2 809.00 | | 53 059.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 904.00 | | | 12 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 155.00 | 2 809.00 | | 40 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 094.00 | 56 094.00 | | 56 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 445.00 | 26 445.00 | | 26 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 042.00 | 10 042.00 | | 10 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
VB T. V. A. | 40 330.00 | 40 330.00 | | 40 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 985.00 | 27 985.00 | | 27 985.00 |
VI Groupe et associés | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 738.00 | 52 738.00 | | 52 738.00 |
VW T.V.A. | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 071.00 | 131 071.00 | | 131 071.00 |