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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 587 075.00 | | 1 587 075.00 | 1 587 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 911.00 | 1 235.00 | 1 675.00 | 2 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 484.00 | 25 267.00 | 16 217.00 | 41 484.00 |
BD Autres titres immobilisés | 379 671.00 | | 379 671.00 | 379 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 013 161.00 | 26 502.00 | 1 986 659.00 | 2 013 161.00 |
BT Marchandises | 141 788.00 | | 141 788.00 | 141 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 003.00 | | 57 003.00 | 57 003.00 |
BZ Autres créances | 17 126.00 | | 17 126.00 | 17 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 703.00 | | 199 703.00 | 199 703.00 |
CF Disponibilités | 276 030.00 | | 276 030.00 | 276 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 074.00 | | 3 074.00 | 3 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 727.00 | | 694 727.00 | 694 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 707 888.00 | 26 502.00 | 2 681 386.00 | 2 707 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 693 331.00 | 514 753.00 | | 693 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 811.00 | 178 577.00 | | 221 811.00 |
DL TOTAL (I) | 1 025 143.00 | 803 331.00 | | 1 025 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 954 015.00 | 1 098 003.00 | | 954 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 530 845.00 | 584 462.00 | | 530 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 424.00 | 128 123.00 | | 104 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 957.00 | 76 005.00 | | 66 957.00 |
EA Autres dettes | | 813.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 656 243.00 | 1 887 409.00 | | 1 656 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 681 386.00 | 2 690 740.00 | | 2 681 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 849 433.00 | 934 452.00 | | 849 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 976 207.00 | | 36 954.00 | 1 976 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 381 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 013 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 587 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 587 075.00 | | | 1 587 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 559.00 | | 6 836.00 | 37 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 351 572.00 | | 30 118.00 | 351 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 906.00 | 4 596.00 | | 21 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 906.00 | 4 596.00 | | 21 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 424.00 | 104 424.00 | | 104 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 034.00 | 36 034.00 | | 36 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 658.00 | 17 658.00 | | 17 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
UX Autres créances clients | 57 003.00 | | | 57 003.00 |
VB T. V. A. | 790.00 | | | 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 952 956.00 | 146 146.00 | 608 524.00 | 952 956.00 |
VI Groupe et associés | 530 845.00 | 530 845.00 | | 530 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 828.00 | | | 143 828.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 938.00 | | | 14 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 224.00 | 77 204.00 | 2 020.00 | 79 224.00 |
VW T.V.A. | 7 152.00 | 7 152.00 | | 7 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 656 243.00 | 849 433.00 | 608 524.00 | 1 656 243.00 |