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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 587 075.00 | | 1 587 075.00 | 1 587 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 911.00 | 2 336.00 | 574.00 | 2 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 484.00 | 35 698.00 | 5 785.00 | 41 484.00 |
BD Autres titres immobilisés | 486 131.00 | | 486 131.00 | 486 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 119 622.00 | 38 035.00 | 2 081 586.00 | 2 119 622.00 |
BT Marchandises | 179 932.00 | | 179 932.00 | 179 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 454.00 | | 61 454.00 | 61 454.00 |
BZ Autres créances | 8 541.00 | | 8 541.00 | 8 541.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 703.00 | 599.00 | 9 103.00 | 9 703.00 |
CF Disponibilités | 111 688.00 | | 111 688.00 | 111 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 189.00 | | 5 189.00 | 5 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 509.00 | 599.00 | 375 910.00 | 376 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 496 131.00 | 38 635.00 | 2 457 496.00 | 2 496 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 156 206.00 | 1 069 935.00 | | 1 156 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 078.00 | 153 070.00 | | 155 078.00 |
DL TOTAL (I) | 1 421 285.00 | 1 333 006.00 | | 1 421 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 975.00 | 659 038.00 | | 507 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 647.00 | 530 202.00 | | 354 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 995.00 | 101 882.00 | | 138 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 591.00 | 37 507.00 | | 34 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 036 210.00 | 1 328 630.00 | | 1 036 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 457 496.00 | 2 661 637.00 | | 2 457 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 082 991.00 | | 36 630.00 | 2 082 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 488 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 119 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 587 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 587 075.00 | | | 1 587 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 395.00 | | | 44 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 451 521.00 | | 36 630.00 | 451 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 191.00 | 3 844.00 | | 34 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 191.00 | 3 844.00 | | 34 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 599.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 599.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 599.00 | | |
UG ‐ Financières | | 599.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 995.00 | 138 995.00 | | 138 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 347.00 | 22 347.00 | | 22 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 658.00 | 4 658.00 | | 4 658.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
UX Autres créances clients | 61 454.00 | 61 454.00 | | 61 454.00 |
VB T. V. A. | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 507 411.00 | 153 327.00 | 354 084.00 | 507 411.00 |
VI Groupe et associés | 354 647.00 | 354 647.00 | | 354 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 895.00 | | | 150 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 569.00 | 7 569.00 | | 7 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 205.00 | 75 185.00 | 2 020.00 | 77 205.00 |
VW T.V.A. | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 210.00 | 682 126.00 | 354 084.00 | 1 036 210.00 |