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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 587 075.00 | | 1 587 075.00 | 1 587 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 899.00 | 3 221.00 | 1 677.00 | 4 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 484.00 | 38 027.00 | 3 457.00 | 41 484.00 |
BD Autres titres immobilisés | 423 027.00 | | 423 027.00 | 423 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 058 505.00 | 41 248.00 | 2 017 256.00 | 2 058 505.00 |
BT Marchandises | 158 991.00 | | 158 991.00 | 158 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 711.00 | | 43 711.00 | 43 711.00 |
BZ Autres créances | 8 568.00 | | 8 568.00 | 8 568.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 703.00 | | 9 703.00 | 9 703.00 |
CF Disponibilités | 224 709.00 | | 224 709.00 | 224 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 263.00 | | 450 263.00 | 450 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 508 769.00 | 41 248.00 | 2 467 520.00 | 2 508 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 181 285.00 | 1 156 206.00 | | 1 181 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 356.00 | 155 078.00 | | 223 356.00 |
DL TOTAL (I) | 1 514 642.00 | 1 421 285.00 | | 1 514 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 477.00 | 507 975.00 | | 354 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 660.00 | 354 647.00 | | 403 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 045.00 | 138 995.00 | | 114 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 469.00 | 34 591.00 | | 60 469.00 |
EA Autres dettes | 20 225.00 | | | 20 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 952 878.00 | 1 036 210.00 | | 952 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 467 520.00 | 2 457 496.00 | | 2 467 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 593.00 | 682 127.00 | | 754 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 119 622.00 | | 38 893.00 | 2 119 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 009.00 | 425 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 009.00 | 2 058 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 587 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 587 075.00 | | | 1 587 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 395.00 | | 1 988.00 | 44 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 488 151.00 | | 36 905.00 | 488 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 035.00 | 3 212.00 | | 38 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 035.00 | 3 212.00 | | 38 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
UG ‐ Financières | | | 599.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 045.00 | 114 045.00 | | 114 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 795.00 | 22 795.00 | | 22 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 913.00 | 4 913.00 | | 4 913.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 805.00 | 26 805.00 | | 26 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 225.00 | 20 225.00 | | 20 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
UX Autres créances clients | 43 711.00 | 43 711.00 | | 43 711.00 |
VB T. V. A. | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 477.00 | 156 192.00 | 198 284.00 | 354 477.00 |
VI Groupe et associés | 403 660.00 | 403 660.00 | | 403 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 327.00 | | | 153 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 388.00 | 7 388.00 | | 7 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 879.00 | 56 859.00 | 2 020.00 | 58 879.00 |
VW T.V.A. | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 878.00 | 754 593.00 | 198 284.00 | 952 878.00 |