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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 587 075.00 | | 1 587 075.00 | 1 587 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 911.00 | 1 602.00 | 1 308.00 | 2 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 484.00 | 28 744.00 | 12 740.00 | 41 484.00 |
BD Autres titres immobilisés | 410 506.00 | | 410 506.00 | 410 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 043 997.00 | 30 346.00 | 2 013 650.00 | 2 043 997.00 |
BT Marchandises | 138 478.00 | | 138 478.00 | 138 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 234.00 | | 49 234.00 | 49 234.00 |
BZ Autres créances | 27 842.00 | | 27 842.00 | 27 842.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 703.00 | | 199 703.00 | 199 703.00 |
CF Disponibilités | 198 544.00 | | 198 544.00 | 198 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 624.00 | | 5 624.00 | 5 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 426.00 | | 619 426.00 | 619 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 663 423.00 | 30 346.00 | 2 633 077.00 | 2 663 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 915 143.00 | 693 331.00 | | 915 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 692.00 | 221 811.00 | | 214 692.00 |
DL TOTAL (I) | 1 239 835.00 | 1 025 143.00 | | 1 239 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 807 705.00 | 954 015.00 | | 807 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 475 307.00 | 530 845.00 | | 475 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 229.00 | 104 424.00 | | 74 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 998.00 | 66 957.00 | | 35 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 393 241.00 | 1 656 243.00 | | 1 393 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 633 077.00 | 2 681 386.00 | | 2 633 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 734 933.00 | 849 433.00 | | 734 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 013 161.00 | | 30 835.00 | 2 013 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 412 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 043 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 587 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 587 075.00 | | | 1 587 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 395.00 | | | 44 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381 691.00 | | 30 835.00 | 381 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 502.00 | 3 844.00 | | 26 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 502.00 | 3 844.00 | | 26 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 229.00 | 74 229.00 | | 74 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 817.00 | 24 817.00 | | 24 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
UX Autres créances clients | 49 234.00 | | | 49 234.00 |
VB T. V. A. | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 806 809.00 | 148 502.00 | 618 333.00 | 806 809.00 |
VI Groupe et associés | 475 307.00 | 475 307.00 | | 475 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 146.00 | | | 146 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 991.00 | | | 8 991.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 008.00 | | | 16 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 624.00 | | | 5 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 721.00 | 82 701.00 | 2 020.00 | 84 721.00 |
VW T.V.A. | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 393 241.00 | 734 933.00 | 618 333.00 | 1 393 241.00 |