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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 587 075.00 | | 1 587 075.00 | 1 587 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 899.00 | 4 090.00 | 808.00 | 4 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 591.00 | 40 386.00 | 5 205.00 | 45 591.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 503 185.00 | | 503 185.00 | 503 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 148 121.00 | 44 476.00 | 2 103 644.00 | 2 148 121.00 |
BT Marchandises | 151 548.00 | | 151 548.00 | 151 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 207.00 | | 89 207.00 | 89 207.00 |
BZ Autres créances | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 703.00 | | 9 703.00 | 9 703.00 |
CF Disponibilités | 158 678.00 | | 158 678.00 | 158 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 732.00 | | 2 732.00 | 2 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 795.00 | | 414 795.00 | 414 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 562 917.00 | 44 476.00 | 2 518 440.00 | 2 562 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 274 642.00 | 1 181 285.00 | | 1 274 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 397.00 | 223 356.00 | | 303 397.00 |
DL TOTAL (I) | 1 688 038.00 | 1 514 642.00 | | 1 688 038.00 |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 505.00 | 354 477.00 | | 198 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 211.00 | 403 660.00 | | 355 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 559.00 | 114 045.00 | | 202 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 220.00 | 60 469.00 | | 67 220.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
EA Autres dettes | 483.00 | 20 225.00 | | 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 400.00 | 952 878.00 | | 830 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 518 440.00 | 2 467 520.00 | | 2 518 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 790 425.00 | 1.00 | | 790 425.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 355 211.00 | | | 355 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 058 505.00 | | 89 616.00 | 2 058 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 505 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 148 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 587 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 587 075.00 | | | 1 587 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 383.00 | | 9 457.00 | 46 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 425 047.00 | | 80 158.00 | 425 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 248.00 | 3 228.00 | | 41 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 248.00 | 3 228.00 | | 41 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 559.00 | 202 559.00 | | 202 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 580.00 | 28 580.00 | | 28 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 422.00 | 6 422.00 | | 6 422.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 940.00 | 26 940.00 | | 26 940.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
UX Autres créances clients | 89 207.00 | 89 207.00 | | 89 207.00 |
VB T. V. A. | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 505.00 | 158 530.00 | 39 974.00 | 198 505.00 |
VI Groupe et associés | 355 211.00 | 355 211.00 | | 355 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 799.00 | | | 155 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 885.00 | 94 865.00 | 2 020.00 | 96 885.00 |
VW T.V.A. | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 400.00 | 790 425.00 | 39 974.00 | 830 400.00 |