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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 353.00 | 13 353.00 | | 13 353.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 371 758.00 | 186 061.00 | 185 698.00 | 371 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 540.00 | 187 815.00 | 198 725.00 | 386 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 980.00 | 136 795.00 | 36 185.00 | 172 980.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 455.00 | | 27 455.00 | 27 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 021 076.00 | 524 023.00 | 497 052.00 | 1 021 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 402.00 | | 29 402.00 | 29 402.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 656 035.00 | 17 507.00 | 638 528.00 | 656 035.00 |
BZ Autres créances | 121 905.00 | | 121 905.00 | 121 905.00 |
CF Disponibilités | 444 136.00 | | 444 136.00 | 444 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 932.00 | | 15 932.00 | 15 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 267 411.00 | 17 507.00 | 1 249 904.00 | 1 267 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 288 486.00 | 541 530.00 | 1 746 956.00 | 2 288 486.00 |
CU Autres participations | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 669 680.00 | 641 680.00 | | 669 680.00 |
DH Report à nouveau | 100.00 | 125.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 733.00 | 27 975.00 | | 68 733.00 |
DL TOTAL (I) | 857 314.00 | 788 580.00 | | 857 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 213.00 | 86 194.00 | | 96 213.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | 3 920.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 364.00 | 298 316.00 | | 523 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 300.00 | 164 206.00 | | 233 300.00 |
EA Autres dettes | 35 266.00 | 24 021.00 | | 35 266.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 52 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 889 643.00 | 629 058.00 | | 889 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 746 956.00 | 1 417 638.00 | | 1 746 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 523 364.00 | 523 364.00 | | 523 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 266.00 | 35 266.00 | | 35 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 822 327.00 | 773 935.00 | 48 393.00 | 822 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 143.00 | 820 115.00 | 68 028.00 | 888 143.00 |