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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 248.00 | 6 248.00 | | 6 248.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 360 418.00 | 201 312.00 | 159 106.00 | 360 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 491 926.00 | 362 254.00 | 129 672.00 | 491 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 470.00 | 116 173.00 | 20 297.00 | 136 470.00 |
AV Immobilisations en cours | 70 813.00 | | 70 813.00 | 70 813.00 |
BF Prêts | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 29 156.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 147 563.00 | 685 987.00 | 461 576.00 | 1 147 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 705.00 | | 51 705.00 | 51 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 496.00 | 15 960.00 | 507 536.00 | 523 496.00 |
BZ Autres créances | 53 873.00 | | 53 873.00 | 53 873.00 |
CF Disponibilités | 726 685.00 | | 726 685.00 | 726 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 526.00 | | 20 526.00 | 20 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 376 285.00 | 15 960.00 | 1 360 325.00 | 1 376 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 523 847.00 | 701 947.00 | 1 821 901.00 | 2 523 847.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 943 000.00 | 940 000.00 | | 943 000.00 |
DH Report à nouveau | 215.00 | 2 640.00 | | 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 460.00 | 576.00 | | 32 460.00 |
DL TOTAL (I) | 1 094 476.00 | 1 062 015.00 | | 1 094 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 081.00 | 257 647.00 | | 321 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164.00 | | | 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 199.00 | 126 858.00 | | 190 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 283.00 | 314 420.00 | | 215 283.00 |
EA Autres dettes | 699.00 | 48 970.00 | | 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 425.00 | 747 894.00 | | 727 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 821 901.00 | 1 809 910.00 | | 1 821 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 657 490.00 | 47 472.00 | 18 975.00 | 657 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 248.00 | | | 6 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 651 242.00 | 47 472.00 | 18 975.00 | 651 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 199.00 | 190 199.00 | | 190 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 283.00 | 215 283.00 | | 215 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 199.00 | | 31 199.00 | 31 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321 081.00 | 77 438.00 | 243 643.00 | 321 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 597 895.00 | 581 935.00 | 15 960.00 | 597 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 094.00 | 581 935.00 | 47 159.00 | 629 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 425.00 | 483 782.00 | 243 643.00 | 727 425.00 |