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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 248.00 | 6 248.00 | | 6 248.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 371 758.00 | 202 016.00 | 169 743.00 | 371 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 427 028.00 | 298 087.00 | 128 941.00 | 427 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 838.00 | 105 686.00 | 11 151.00 | 116 838.00 |
BF Prêts | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 709.00 | | 27 709.00 | 27 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 997 694.00 | 612 036.00 | 385 658.00 | 997 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 083.00 | | 36 083.00 | 36 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 635 459.00 | 108 405.00 | 527 054.00 | 635 459.00 |
BZ Autres créances | 11 657.00 | | 11 657.00 | 11 657.00 |
CF Disponibilités | 530 907.00 | | 530 907.00 | 530 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 233 607.00 | 108 405.00 | 1 125 202.00 | 1 233 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 231 301.00 | 720 441.00 | 1 510 860.00 | 2 231 301.00 |
CU Autres participations | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 846 380.00 | 818 880.00 | | 846 380.00 |
DH Report à nouveau | 91.00 | 4.00 | | 91.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 169.00 | 27 587.00 | | 96 169.00 |
DL TOTAL (I) | 1 061 440.00 | 965 271.00 | | 1 061 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 803.00 | 68 626.00 | | 31 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 829.00 | | | 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 515.00 | 149 512.00 | | 124 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 061.00 | 172 107.00 | | 264 061.00 |
EA Autres dettes | 28 211.00 | 36 165.00 | | 28 211.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 449 420.00 | 427 609.00 | | 449 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 510 860.00 | 1 392 880.00 | | 1 510 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 565 460.00 | 47 896.00 | 1 320.00 | 565 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 568.00 | | 1 320.00 | 7 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557 893.00 | 47 896.00 | | 557 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 108 405.00 | | | 108 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 405.00 | | | 108 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |