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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 248.00 | 6 248.00 | | 6 248.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 371 758.00 | 207 334.00 | 164 424.00 | 371 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 427 028.00 | 329 383.00 | 97 644.00 | 427 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 790.00 | 114 525.00 | 23 265.00 | 137 790.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 084.00 | | 19 084.00 | 19 084.00 |
BF Prêts | 3 543.00 | | 3 543.00 | 3 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 156.00 | | 29 156.00 | 29 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 042 596.00 | 657 490.00 | 385 107.00 | 1 042 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 973.00 | | 34 973.00 | 34 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 295.00 | | 412 295.00 | 412 295.00 |
BZ Autres créances | 30 819.00 | | 30 819.00 | 30 819.00 |
CF Disponibilités | 940 894.00 | | 940 894.00 | 940 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 821.00 | | 5 821.00 | 5 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 424 803.00 | | 1 424 803.00 | 1 424 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 467 400.00 | 657 490.00 | 1 809 910.00 | 2 467 400.00 |
CU Autres participations | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 940 000.00 | | | 940 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 576.00 | | | 576.00 |
DL TOTAL (I) | 1 062 015.00 | | | 1 062 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 647.00 | | | 257 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 858.00 | | | 126 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 420.00 | | | 314 420.00 |
EA Autres dettes | 48 970.00 | | | 48 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 894.00 | | | 747 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 809 910.00 | | | 1 809 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 005.00 | | | 710 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 997 694.00 | | 46 136.00 | 997 694.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 023.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 023.00 | 50 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 233.00 | 1 042 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 210.00 | 955 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 737.00 | | | 36 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 915 624.00 | | 40 246.00 | 915 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 333.00 | | 5 890.00 | 45 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 612 036.00 | 45 664.00 | 210.00 | 612 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 248.00 | | | 6 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 605 788.00 | 45 664.00 | 210.00 | 605 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 108 405.00 | | 108 405.00 | 108 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 405.00 | | 108 405.00 | 108 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 405.00 | | 108 405.00 | 108 405.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 108 405.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 858.00 | 126 858.00 | | 126 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 216.00 | 192 216.00 | | 192 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 970.00 | 48 970.00 | | 48 970.00 |
UP Prêts | 3 543.00 | 1 800.00 | 1 743.00 | 3 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 156.00 | | 29 156.00 | 29 156.00 |
UX Autres créances clients | 412 295.00 | 412 295.00 | | 412 295.00 |
VB T. V. A. | 11 307.00 | 11 307.00 | | 11 307.00 |
VC Groupe et associés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 647.00 | 219 758.00 | 37 889.00 | 257 647.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 246 565.00 | | | 246 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 721.00 | | | 20 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 067.00 | 9 067.00 | | 9 067.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 195.00 | 7 195.00 | | 7 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 094.00 | 70 094.00 | | 70 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 821.00 | 5 821.00 | | 5 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 450 736.00 | 30 899.00 | |
VW T.V.A. | 48 611.00 | 48 611.00 | | 48 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 894.00 | 710 005.00 | 37 889.00 | 747 894.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 537.00 | | | 25 537.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 569.00 | | | 40 569.00 |
ST Autres comptes | 189 103.00 | | | 189 103.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 164 770.00 | | | 164 770.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 327.00 | | | 12 327.00 |
YT Sous‐traitance | 151 602.00 | | | 151 602.00 |
YW Taxe professionnelle | 77 435.00 | | | 77 435.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 102 972.00 | | | 102 972.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 290 026.00 | | | 290 026.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 161 128.00 | | | 161 128.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 546 043.00 | | | 546 043.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |