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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 568.00 | 7 568.00 | | 7 568.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 371 758.00 | 191 379.00 | 180 379.00 | 371 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 739.00 | 231 927.00 | 162 812.00 | 394 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 092.00 | 88 060.00 | 30 032.00 | 118 092.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 27 455.00 | | 27 455.00 | 27 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 602.00 | 518 933.00 | 448 668.00 | 967 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 184.00 | | 31 184.00 | 31 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 804 536.00 | 108 405.00 | 696 131.00 | 804 536.00 |
BZ Autres créances | 117 313.00 | | 117 313.00 | 117 313.00 |
CF Disponibilités | 274 162.00 | | 274 162.00 | 274 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 775.00 | | 15 775.00 | 15 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 242 970.00 | 108 405.00 | 1 134 565.00 | 1 242 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 210 572.00 | 627 339.00 | 1 583 233.00 | 2 210 572.00 |
CU Autres participations | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 738 480.00 | 669 680.00 | | 738 480.00 |
DH Report à nouveau | 34.00 | 100.00 | | 34.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 370.00 | 68 733.00 | | 145 370.00 |
DL TOTAL (I) | 1 002 684.00 | 857 314.00 | | 1 002 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 375.00 | 96 213.00 | | 81 375.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 637.00 | 523 364.00 | | 244 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 826.00 | 233 300.00 | | 214 826.00 |
EA Autres dettes | 38 511.00 | 35 266.00 | | 38 511.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 550.00 | 889 643.00 | | 580 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 583 233.00 | 1 746 956.00 | | 1 583 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 507.00 | 101 547.00 | 10 648.00 | 17 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 507.00 | 101 547.00 | 10 648.00 | 17 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 507.00 | 101 547.00 | 10 648.00 | 17 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 637.00 | 244 637.00 | | 244 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 511.00 | 38 511.00 | | 38 511.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 375.00 | 41 848.00 | 39 527.00 | 81 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214 827.00 | 214 827.00 | | 214 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 965 079.00 | 826 234.00 | 138 845.00 | 965 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 550.00 | 541 023.00 | 39 527.00 | 580 550.00 |