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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 172.00 | 139.00 | 6 034.00 | 6 172.00 |
AP Constructions | 41 874.00 | 27 324.00 | 14 550.00 | 41 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 613.00 | 27 139.00 | 3 474.00 | 30 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 713.00 | 54 602.00 | 405 111.00 | 459 713.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 188 898.00 | 43 544.00 | 145 354.00 | 188 898.00 |
CF Disponibilités | 78 783.00 | | 78 783.00 | 78 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 786.00 | 43 544.00 | 224 243.00 | 267 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 499.00 | 98 145.00 | 629 354.00 | 727 499.00 |
CU Autres participations | 381 053.00 | | 381 053.00 | 381 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 840.00 | | | 840.00 |
DG Autres réserves | 476 917.00 | | | 476 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 240.00 | | | 41 240.00 |
DL TOTAL (I) | 527 397.00 | | | 527 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 227.00 | | | 100 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 850.00 | | | 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 880.00 | | | 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 957.00 | | | 101 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 354.00 | | | 629 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 800.00 | | | 50 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
FQ Autres produits | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 114.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 438.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 287.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 748.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 880.00 | | | 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 910.00 | | | 59 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 670.00 | | | 18 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 240.00 | | | 41 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 840.00 | | | 459 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 381 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128.00 | 459 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128.00 | 78 660.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 788.00 | | | 78 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381 053.00 | | | 381 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 321.00 | 5 281.00 | | 49 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 321.00 | 5 281.00 | | 49 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 42 001.00 | 1 543.00 | | 42 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 001.00 | 1 543.00 | | 42 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 001.00 | 1 543.00 | | 42 001.00 |
UG ‐ Financières | | 5 626.00 | 4 083.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 227.00 | 49 070.00 | 51 157.00 | 100 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 852.00 | | | 47 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105.00 | | | 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 957.00 | 50 800.00 | 51 157.00 | 101 957.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 918.00 | | | 918.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 895.00 | | | 895.00 |
ST Autres comptes | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
YW Taxe professionnelle | 230.00 | | | 230.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
ZE Dividendes | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 848.00 | | | 2 848.00 |