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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 172.00 | 139.00 | 6 034.00 | 6 172.00 |
AP Constructions | 41 874.00 | 41 292.00 | 582.00 | 41 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 613.00 | 30 613.00 | | 30 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 513.00 | 72 044.00 | 698 468.00 | 770 513.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 489.00 | 38 425.00 | 41 065.00 | 79 489.00 |
CF Disponibilités | 27 528.00 | | 27 528.00 | 27 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 143.00 | 38 425.00 | 68 719.00 | 107 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 656.00 | 110 469.00 | 767 187.00 | 877 656.00 |
CU Autres participations | 691 853.00 | | 691 853.00 | 691 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 840.00 | | | 840.00 |
DG Autres réserves | 635 537.00 | | | 635 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 919.00 | | | 8 919.00 |
DL TOTAL (I) | 653 696.00 | | | 653 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 791.00 | | | 112 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 491.00 | | | 113 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 187.00 | | | 767 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 416.00 | | | 41 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 871.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 082.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 439.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 842.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 142.00 | | | 24 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 223.00 | | | 15 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 919.00 | | | 8 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 513.00 | | | 770 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 691 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 770 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 660.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 660.00 | | | 78 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 691 853.00 | | | 691 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 552.00 | 3 492.00 | | 68 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 552.00 | 3 492.00 | | 68 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 621.00 | 38 425.00 | 30 621.00 | 30 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 621.00 | 38 425.00 | 30 621.00 | 30 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 621.00 | 38 425.00 | 30 621.00 | 30 621.00 |
UG ‐ Financières | | 8 124.00 | 320.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 791.00 | 40 716.00 | 72 073.00 | 112 791.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 791.00 | | | 112 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 554.00 | | | 132 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 491.00 | 41 418.00 | 72 073.00 | 113 491.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 894.00 | | | 894.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 792.00 | | | 792.00 |
ST Autres comptes | 993.00 | | | 993.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 894.00 | | | 894.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 784.00 | | | 1 784.00 |