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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 172.00 | 139.00 | 6 034.00 | 6 172.00 |
AP Constructions | 41 874.00 | 30 816.00 | 11 058.00 | 41 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 613.00 | 28 728.00 | 1 885.00 | 30 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 713.00 | 59 683.00 | 466 030.00 | 525 713.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 134 793.00 | 26 832.00 | 107 961.00 | 134 793.00 |
CF Disponibilités | 64 569.00 | | 64 569.00 | 64 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 471.00 | 26 832.00 | 172 639.00 | 199 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 183.00 | 86 515.00 | 638 669.00 | 725 183.00 |
CU Autres participations | 447 053.00 | | 447 053.00 | 447 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 840.00 | | | 840.00 |
DG Autres réserves | 513 357.00 | | | 513 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 787.00 | | | 60 787.00 |
DL TOTAL (I) | 583 384.00 | | | 583 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 157.00 | | | 51 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 850.00 | | | 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 284.00 | | | 55 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 668.00 | | | 638 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 733.00 | | | 18 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 783.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 335.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 717.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 717.00 | | | 81 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 929.00 | | | 20 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 787.00 | | | 60 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 713.00 | | 66 000.00 | 459 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 447 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 525 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 660.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 660.00 | | | 78 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381 053.00 | | 66 000.00 | 381 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 602.00 | 5 081.00 | | 54 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 602.00 | 5 081.00 | | 54 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 43 544.00 | | 16 712.00 | 43 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 544.00 | | 16 712.00 | 43 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 544.00 | | 16 712.00 | 43 544.00 |
UG ‐ Financières | | 3 199.00 | 19 911.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 157.00 | 14 606.00 | 36 551.00 | 51 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 070.00 | | | 49 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110.00 | | | 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 284.00 | 18 733.00 | 36 551.00 | 55 284.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 960.00 | | | 960.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
ST Autres comptes | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
YW Taxe professionnelle | 232.00 | | | 232.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
ZE Dividendes | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 510.00 | | | 6 510.00 |