| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 172.00 | 139.00 | 6 034.00 | 6 172.00 |
AP Constructions | 41 874.00 | 41 874.00 | | 41 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 613.00 | 30 613.00 | | 30 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 512.00 | 72 626.00 | 797 887.00 | 870 512.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 325.00 | 30 646.00 | 47 679.00 | 78 325.00 |
CF Disponibilités | 68 920.00 | | 68 920.00 | 68 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 377.00 | 30 646.00 | 116 731.00 | 147 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 889.00 | 103 272.00 | 914 618.00 | 1 017 889.00 |
CU Autres participations | 791 853.00 | | 791 853.00 | 791 853.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 840.00 | | | 840.00 |
DG Autres réserves | 642 056.00 | | | 642 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 383.00 | | | 92 383.00 |
DL TOTAL (I) | 743 679.00 | | | 743 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 592.00 | | | 168 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 939.00 | | | 170 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 618.00 | | | 914 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 543.00 | | | 52 543.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -500.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 596.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 570.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 242.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 310.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 927.00 | | | 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 392.00 | | | 99 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 009.00 | | | 7 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 383.00 | | | 92 383.00 |