| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 172.00 | 139.00 | 6 034.00 | 6 172.00 |
AP Constructions | 41 874.00 | 34 308.00 | 7 566.00 | 41 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 613.00 | 30 318.00 | 296.00 | 30 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 713.00 | 64 764.00 | 660 948.00 | 725 713.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 214.00 | 34 261.00 | 44 953.00 | 79 214.00 |
CF Disponibilités | 26 214.00 | | 26 214.00 | 26 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 544.00 | 34 261.00 | 71 283.00 | 105 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 257.00 | 99 026.00 | 732 231.00 | 831 257.00 |
CU Autres participations | 647 053.00 | | 647 053.00 | 647 053.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 840.00 | | | 840.00 |
DG Autres réserves | 569 345.00 | | | 569 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 738.00 | | | 32 738.00 |
DL TOTAL (I) | 611 323.00 | | | 611 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 058.00 | | | 120 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 850.00 | | | 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 908.00 | | | 120 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 231.00 | | | 732 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 354.00 | | | 32 354.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 060.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 017.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 249.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 320.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 210.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 738.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 770.00 | | | 65 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 032.00 | | | 33 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 738.00 | | | 32 738.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 713.00 | | 200 000.00 | 525 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 647 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 725 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 660.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 660.00 | | | 78 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 447 053.00 | | 200 000.00 | 447 053.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 683.00 | 5 081.00 | | 59 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 683.00 | 5 081.00 | | 59 683.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 832.00 | 34 261.00 | 26 832.00 | 26 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 832.00 | 34 261.00 | 26 832.00 | 26 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 832.00 | 34 261.00 | 26 832.00 | 26 832.00 |
UG ‐ Financières | | 12 754.00 | 5 324.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 058.00 | 31 504.00 | 88 554.00 | 120 058.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 058.00 | | | 120 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 157.00 | | | 51 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 908.00 | 32 354.00 | 88 554.00 | 120 908.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
ST Autres comptes | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
YW Taxe professionnelle | 161.00 | | | 161.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 220.00 | | | 5 220.00 |