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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 147 480.00 | 16 389.00 | 131 090.00 | 147 480.00 |
AP Constructions | 2 282 728.00 | 1 187 008.00 | 1 095 719.00 | 2 282 728.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 772.00 | | 7 772.00 | 7 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 131 088.00 | 1 203 397.00 | 1 927 690.00 | 3 131 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BZ Autres créances | 681 856.00 | | 681 856.00 | 681 856.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 300 000.00 | | 12 300 000.00 | 12 300 000.00 |
CF Disponibilités | 184 398.00 | | 184 398.00 | 184 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 517.00 | | 8 517.00 | 8 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 174 888.00 | | 13 174 888.00 | 13 174 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 305 977.00 | 1 203 397.00 | 15 102 579.00 | 16 305 977.00 |
CU Autres participations | 693 107.00 | | 693 107.00 | 693 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 438 406.00 | | | 438 406.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 632 222.00 | | | 7 632 222.00 |
DG Autres réserves | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 043 340.00 | | | 2 043 340.00 |
DK Provisions réglementées | 9 632.00 | | | 9 632.00 |
DL TOTAL (I) | 10 566 122.00 | | | 10 566 122.00 |
DP Provisions pour risques | 335 000.00 | | | 335 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 335 000.00 | | | 335 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 771 496.00 | | | 3 771 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 039.00 | | | 12 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 920.00 | | | 417 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 201 456.00 | | | 4 201 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 102 579.00 | | | 15 102 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 201 456.00 | | | 4 201 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 385 093.00 | | 1 385 093.00 | 1 385 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 385 093.00 | | 1 385 093.00 | 1 385 093.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 385 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 580 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 361 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 018.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 158 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 309.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 799 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 241 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 040 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 983 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 209 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 733.00 | | | 15 733.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 141.00 | | | 18 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 141.00 | | | 18 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 184 596.00 | | | 184 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 444 210.00 | | | 3 444 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 400 869.00 | | | 1 400 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 043 340.00 | | | 2 043 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 335.00 | | | 335.00 |