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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 144 118.00 | 16 389.00 | 127 728.00 | 144 118.00 |
AP Constructions | 2 301 445.00 | 1 406 641.00 | 894 804.00 | 2 301 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 620.00 | 1 199.00 | 1 420.00 | 2 620.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 632.00 | | 15 632.00 | 15 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 167 028.00 | 1 424 229.00 | 1 742 799.00 | 3 167 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BZ Autres créances | 638 333.00 | | 638 333.00 | 638 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 250 000.00 | | 11 250 000.00 | 11 250 000.00 |
CF Disponibilités | 1 311 810.00 | | 1 311 810.00 | 1 311 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 144.00 | | 10 144.00 | 10 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 212 829.00 | | 13 212 829.00 | 13 212 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 379 858.00 | 1 424 229.00 | 14 955 628.00 | 16 379 858.00 |
CU Autres participations | 703 212.00 | | 703 212.00 | 703 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 687.00 | 290 687.00 | | 290 687.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 438 406.00 | 438 406.00 | | 438 406.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 200 621.00 | 5 938 539.00 | | 8 200 621.00 |
DG Autres réserves | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 508.00 | 2 262 082.00 | | 315 508.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 408.00 | | |
DL TOTAL (I) | 9 287 744.00 | 8 974 644.00 | | 9 287 744.00 |
DP Provisions pour risques | 335 000.00 | 335 000.00 | | 335 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 335 000.00 | 335 000.00 | | 335 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 111 037.00 | 4 064 299.00 | | 4 111 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 640.00 | 11 475.00 | | 11 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 210 204.00 | 405 567.00 | | 1 210 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 332 883.00 | 4 481 343.00 | | 5 332 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 955 628.00 | 13 790 988.00 | | 14 955 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 332 883.00 | 4 481 343.00 | | 5 332 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 150 978.00 | | 1 150 978.00 | 1 150 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 150 978.00 | | 1 150 978.00 | 1 150 978.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 151 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 371 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 788.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 006 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 326.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 424.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 331 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 382 855.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 335 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 480 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 482.00 | | | 7 482.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 222 300.00 | 2 046.00 | | 222 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 232 190.00 | 4 454.00 | | 232 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 896.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 939.00 | 14 502.00 | | 11 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 939.00 | 15 398.00 | | 11 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 220 251.00 | -10 943.00 | | 220 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 385 217.00 | -187 278.00 | | 385 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 766 534.00 | 3 598 407.00 | | 1 766 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 451 026.00 | 1 336 324.00 | | 1 451 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 508.00 | 2 262 082.00 | | 315 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 335 000.00 | | | 335 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 335 000.00 | | | 335 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 192.00 | 9 192.00 | | 9 192.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 641.00 | 11 641.00 | | 11 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 558.00 | 195 558.00 | | 195 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 860.00 | 116 860.00 | | 116 860.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 864 993.00 | 864 993.00 | | 864 993.00 |
UX Autres créances clients | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
VB T. V. A. | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VC Groupe et associés | 632 591.00 | 632 591.00 | | 632 591.00 |
VI Groupe et associés | 4 101 846.00 | 4 101 846.00 | | 4 101 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 581.00 | 11 581.00 | | 11 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 145.00 | 10 145.00 | | 10 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 669.00 | 648 669.00 | | 648 669.00 |
VW T.V.A. | 21 213.00 | 21 213.00 | | 21 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 232 884.00 | 5 232 884.00 | | 5 232 884.00 |