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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 147 480.00 | 16 389.00 | 131 090.00 | 147 480.00 |
AP Constructions | 2 317 585.00 | 1 304 348.00 | 1 013 237.00 | 2 317 585.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 137.00 | | 15 137.00 | 15 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 173 415.00 | 1 320 737.00 | 1 852 678.00 | 3 173 415.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BZ Autres créances | 613 097.00 | | 613 097.00 | 613 097.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 450 000.00 | | 13 450 000.00 | 13 450 000.00 |
CF Disponibilités | 568 984.00 | | 568 984.00 | 568 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 325.00 | | 9 325.00 | 9 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 642 085.00 | | 14 642 085.00 | 14 642 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 815 501.00 | 1 320 737.00 | 16 494 764.00 | 17 815 501.00 |
CU Autres participations | 693 212.00 | | 693 212.00 | 693 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 438 406.00 | 438 406.00 | | 438 406.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 651 406.00 | 8 176 439.00 | | 8 651 406.00 |
DG Autres réserves | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 741 627.00 | 1 974 091.00 | | 1 741 627.00 |
DK Provisions réglementées | 4 816.00 | 7 224.00 | | 4 816.00 |
DL TOTAL (I) | 11 278 777.00 | 11 038 681.00 | | 11 278 777.00 |
DP Provisions pour risques | 335 000.00 | 335 000.00 | | 335 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 335 000.00 | 335 000.00 | | 335 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 495 114.00 | 4 530 626.00 | | 4 495 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 900.00 | 12 453.00 | | 12 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 866.00 | 448 289.00 | | 372 866.00 |
EA Autres dettes | 105.00 | | | 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 880 986.00 | 4 991 369.00 | | 4 880 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 494 764.00 | 16 365 051.00 | | 16 494 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 880 986.00 | 4 991 369.00 | | 4 880 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 237 073.00 | | 1 237 073.00 | 1 237 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 237 073.00 | | 1 237 073.00 | 1 237 073.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 219 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 456 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 642 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 497 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 588.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 364 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 947.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 686 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 768 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 712 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 804 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 188.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 408.00 | 42 596.00 | | 2 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 408.00 | 42 596.00 | | 2 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 066.00 | 144 387.00 | | 65 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 227 490.00 | 3 363 361.00 | | 3 227 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 485 863.00 | 1 389 270.00 | | 1 485 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 741 627.00 | 1 974 091.00 | | 1 741 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 335 000.00 | | | 335 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 162.00 | 10 162.00 | | 10 162.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 830.00 | 185 830.00 | | 185 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 167.00 | 141 167.00 | | 141 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UX Autres créances clients | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 470.00 | 14 470.00 | | 14 470.00 |
VB T. V. A. | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VI Groupe et associés | 4 484 953.00 | 4 484 953.00 | | 4 484 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 596 173.00 | 596 173.00 | | 596 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 789.00 | 23 789.00 | | 23 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 326.00 | 9 326.00 | | 9 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 635.00 | 622 635.00 | | 622 635.00 |
VW T.V.A. | 22 081.00 | 22 081.00 | | 22 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 880 986.00 | 4 880 986.00 | | 4 880 986.00 |