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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 147 480.00 | 16 389.00 | 131 090.00 | 147 480.00 |
AP Constructions | 2 323 772.00 | 1 365 698.00 | 958 074.00 | 2 323 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 620.00 | 544.00 | 2 075.00 | 2 620.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 401.00 | | 15 401.00 | 15 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 192 487.00 | 1 382 632.00 | 1 809 855.00 | 3 192 487.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BZ Autres créances | 267 036.00 | | 267 036.00 | 267 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 250 000.00 | 331 516.00 | 10 918 483.00 | 11 250 000.00 |
CF Disponibilités | 786 043.00 | | 786 043.00 | 786 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 525.00 | | 9 525.00 | 9 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 312 649.00 | 331 516.00 | 11 981 132.00 | 12 312 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 505 136.00 | 1 714 148.00 | 13 790 988.00 | 15 505 136.00 |
CU Autres participations | 703 212.00 | | 703 212.00 | 703 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 687.00 | 400 000.00 | | 290 687.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 438 406.00 | 438 406.00 | | 438 406.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 938 539.00 | 8 651 406.00 | | 5 938 539.00 |
DG Autres réserves | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 262 082.00 | 1 741 627.00 | | 2 262 082.00 |
DK Provisions réglementées | 2 408.00 | 4 816.00 | | 2 408.00 |
DL TOTAL (I) | 8 974 644.00 | 11 278 777.00 | | 8 974 644.00 |
DP Provisions pour risques | 335 000.00 | 335 000.00 | | 335 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 335 000.00 | 335 000.00 | | 335 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 064 299.00 | 4 495 114.00 | | 4 064 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 475.00 | 12 900.00 | | 11 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 567.00 | 372 866.00 | | 405 567.00 |
EA Autres dettes | | 105.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 481 343.00 | 4 880 986.00 | | 4 481 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 790 988.00 | 16 494 764.00 | | 13 790 988.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 154 421.00 | | 1 154 421.00 | 1 154 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 154 421.00 | | 1 154 421.00 | 1 154 421.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 154 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 428 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 894.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 125 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 370.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 400 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 439 527.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 331 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 383 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 056 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 085 748.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 454.00 | 2 408.00 | | 4 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 896.00 | | | 896.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 502.00 | | | 14 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 398.00 | | | 15 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 943.00 | 2 408.00 | | -10 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -187 278.00 | 65 066.00 | | -187 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 598 407.00 | 3 227 490.00 | | 3 598 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 336 325.00 | 1 485 863.00 | | 1 336 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 262 082.00 | 1 741 627.00 | | 2 262 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 335 000.00 | | | 335 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 162.00 | 10 162.00 | | 10 162.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 476.00 | 11 476.00 | | 11 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 393.00 | 188 393.00 | | 188 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 848.00 | 176 848.00 | | 176 848.00 |
UX Autres créances clients | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VB T. V. A. | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VC Groupe et associés | 153 171.00 | 153 171.00 | | 153 171.00 |
VI Groupe et associés | 4 054 138.00 | 4 054 138.00 | | 4 054 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111 160.00 | 111 160.00 | | 111 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 499.00 | 21 499.00 | | 21 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 526.00 | 9 526.00 | | 9 526.00 |
VW T.V.A. | 18 828.00 | 18 828.00 | | 18 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 481 343.00 | 4 481 343.00 | | 4 481 343.00 |