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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 147 480.00 | 16 389.00 | 131 090.00 | 147 480.00 |
AP Constructions | 2 282 728.00 | 1 244 759.00 | 1 037 968.00 | 2 282 728.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 138 316.00 | 1 261 148.00 | 1 877 167.00 | 3 138 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BZ Autres créances | 623 552.00 | | 623 552.00 | 623 552.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 450 000.00 | | 13 450 000.00 | 13 450 000.00 |
CF Disponibilités | 405 499.00 | | 405 499.00 | 405 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 741.00 | | 8 741.00 | 8 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 487 883.00 | | 14 487 883.00 | 14 487 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 626 200.00 | 1 261 148.00 | 16 365 051.00 | 17 626 200.00 |
CU Autres participations | 693 107.00 | | 693 107.00 | 693 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 438 406.00 | | | 438 406.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 176 439.00 | | | 8 176 439.00 |
DG Autres réserves | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 974 091.00 | | | 1 974 091.00 |
DK Provisions réglementées | 7 224.00 | | | 7 224.00 |
DL TOTAL (I) | 11 038 682.00 | | | 11 038 682.00 |
DP Provisions pour risques | 335 000.00 | | | 335 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 335 000.00 | | | 335 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 530 626.00 | | | 4 530 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 453.00 | | | 12 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 289.00 | | | 448 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 991 369.00 | | | 4 991 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 365 051.00 | | | 16 365 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 991 369.00 | | | 4 991 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 388 554.00 | | 1 388 554.00 | 1 388 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 388 554.00 | | 1 388 554.00 | 1 388 554.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 388 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 593 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 357 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 751.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 187 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 113.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 799 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 932 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 874 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 075 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 188.00 | | | 40 188.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 596.00 | | | 42 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 596.00 | | | 42 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 387.00 | | | 144 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 363 362.00 | | | 3 363 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 389 270.00 | | | 1 389 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 974 091.00 | | | 1 974 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 335.00 | | | 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 335.00 | | | 335.00 |