| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 184.00 | 21 184.00 | | 21 184.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 148 808.00 | 122 468.00 | 26 340.00 | 148 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 535.00 | 69 876.00 | 16 659.00 | 86 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 544.00 | 411 570.00 | 42 974.00 | 454 544.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 111 000.00 | | 111 000.00 | 111 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 137 727.00 | 627 286.00 | 1 510 440.00 | 2 137 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 797.00 | | 7 797.00 | 7 797.00 |
BZ Autres créances | 26 848.00 | | 26 848.00 | 26 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 531.00 | | 7 531.00 | 7 531.00 |
CF Disponibilités | 18 276.00 | | 18 276.00 | 18 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 249.00 | | 10 249.00 | 10 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 582.00 | | 72 582.00 | 72 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 210 309.00 | 627 286.00 | 1 583 023.00 | 2 210 309.00 |
CU Autres participations | 1 309 656.00 | | 1 309 656.00 | 1 309 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 297.00 | 73 297.00 | | 73 297.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 331.00 | 7 331.00 | | 7 331.00 |
DG Autres réserves | 507 173.00 | 473 704.00 | | 507 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4.00 | 33 472.00 | | 4.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 328.00 | | |
DL TOTAL (I) | 590 468.00 | 591 792.00 | | 590 468.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 209.00 | 457.00 | | 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 940.00 | 369 767.00 | | 264 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 897.00 | 515 771.00 | | 303 897.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 288.00 | 6 030.00 | | 7 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 249.00 | 56 701.00 | | 86 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 472.00 | 65 896.00 | | 76 472.00 |
EA Autres dettes | 253 500.00 | | | 253 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 992 555.00 | 1 014 622.00 | | 992 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 583 023.00 | 1 606 414.00 | | 1 583 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 835 744.00 | | | 835 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
FG Production vendue services | 435 783.00 | | 435 783.00 | 435 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 436 218.00 | | 436 218.00 | 436 218.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 765.00 | |
GE Autres charges | | | 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 470 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 467.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 761.00 | | | 7 761.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 328.00 | 1 329.00 | | 1 328.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 089.00 | 1 329.00 | | 9 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 185.00 | 1 292.00 | | 2 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 185.00 | 1 292.00 | | 2 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 904.00 | 37.00 | | 6 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 370.00 | 522 746.00 | | 482 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 366.00 | 489 274.00 | | 482 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4.00 | 33 472.00 | | 4.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 018 318.00 | | 119 408.00 | 2 018 318.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 184.00 | | | 21 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 420 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 137 727.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 689 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 681 478.00 | | 8 408.00 | 681 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 309 656.00 | | 111 000.00 | 1 309 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600 522.00 | 26 765.00 | | 600 522.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 948.00 | 4 236.00 | | 16 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 581 385.00 | 22 529.00 | | 581 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 328.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 249.00 | 86 249.00 | | 86 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 517.00 | 32 517.00 | | 32 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 544.00 | 23 544.00 | | 23 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 500.00 | 253 500.00 | | 253 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 111 000.00 | 111 000.00 | | 111 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 797.00 | | | 7 797.00 |
VB T. V. A. | 13 009.00 | | | 13 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 940.00 | 108 129.00 | 156 811.00 | 264 940.00 |
VI Groupe et associés | 303 897.00 | 303 897.00 | | 303 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 827.00 | | | 104 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 486.00 | | | 8 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 367.00 | 8 367.00 | | 8 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 249.00 | | | 10 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 893.00 | 155 893.00 | | 155 893.00 |
VW T.V.A. | 12 044.00 | 12 044.00 | | 12 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 267.00 | 828 456.00 | 156 811.00 | 985 267.00 |