| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 184.00 | 21 184.00 | | 21 184.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 149 907.00 | 131 148.00 | 18 759.00 | 149 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 535.00 | 75 697.00 | 10 838.00 | 86 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 685.00 | 417 149.00 | 46 536.00 | 463 685.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 142 000.00 | | 142 000.00 | 142 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 178 966.00 | 647 367.00 | 1 531 599.00 | 2 178 966.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 803.00 | | 6 803.00 | 6 803.00 |
BZ Autres créances | 29 404.00 | | 29 404.00 | 29 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 531.00 | | 7 531.00 | 7 531.00 |
CF Disponibilités | 23 943.00 | | 23 943.00 | 23 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 973.00 | | 8 973.00 | 8 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 654.00 | | 76 654.00 | 76 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 255 620.00 | 647 367.00 | 1 608 253.00 | 2 255 620.00 |
CU Autres participations | 1 309 656.00 | | 1 309 656.00 | 1 309 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 297.00 | 73 297.00 | | 73 297.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 331.00 | 7 331.00 | | 7 331.00 |
DG Autres réserves | 507 177.00 | 507 173.00 | | 507 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 207.00 | 4.00 | | 33 207.00 |
DL TOTAL (I) | 623 675.00 | 590 468.00 | | 623 675.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 219.00 | 209.00 | | 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 074.00 | 264 940.00 | | 204 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 556.00 | 303 897.00 | | 367 556.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 220.00 | 7 288.00 | | 12 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 789.00 | 86 249.00 | | 86 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 766.00 | 76 472.00 | | 62 766.00 |
EA Autres dettes | 250 956.00 | 253 500.00 | | 250 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 984 578.00 | 992 555.00 | | 984 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 608 253.00 | 1 583 023.00 | | 1 608 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 908 563.00 | 835 744.00 | | 908 563.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 534.00 | | 9 534.00 | 9 534.00 |
FG Production vendue services | 403 008.00 | | 403 008.00 | 403 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 542.00 | | 412 542.00 | 412 542.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 081.00 | |
GE Autres charges | | | 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 456.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 021.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 418.00 | | | 418.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 761.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 328.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 089.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 185.00 | 2 185.00 | | -1 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 185.00 | 2 185.00 | | -1 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 185.00 | 6 904.00 | | 1 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 072.00 | 482 370.00 | | 414 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 865.00 | 482 366.00 | | 380 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 207.00 | 4.00 | | 33 207.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 137 727.00 | | 41 240.00 | 2 137 727.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 184.00 | | | 21 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 451 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 178 966.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 700 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 689 886.00 | | 10 240.00 | 689 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 420 656.00 | | 31 000.00 | 1 420 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 627 286.00 | 20 081.00 | | 627 286.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 184.00 | | | 21 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 603 913.00 | 20 081.00 | | 603 913.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 789.00 | 86 789.00 | | 86 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 385.00 | 33 385.00 | | 33 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 653.00 | 18 653.00 | | 18 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 956.00 | 250 956.00 | | 250 956.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 142 000.00 | 142 000.00 | | 142 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 803.00 | | | 6 803.00 |
VB T. V. A. | 9 104.00 | | | 9 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 074.00 | 128 059.00 | 76 015.00 | 204 074.00 |
VI Groupe et associés | 367 556.00 | 367 556.00 | | 367 556.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 866.00 | | | 110 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 272.00 | | | 10 272.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 056.00 | | | 8 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 973.00 | | | 8 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 180.00 | 187 180.00 | | 187 180.00 |
VW T.V.A. | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 972 359.00 | 896 344.00 | 76 015.00 | 972 359.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 747.00 | | | 14 747.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 960.00 | | | 45 960.00 |
ST Autres comptes | 81 049.00 | | | 81 049.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 076.00 | | | 31 076.00 |
YT Sous‐traitance | 488.00 | | | 488.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 613.00 | | | 19 613.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 023.00 | | | 41 023.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 513.00 | | | 18 513.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 573.00 | | | 158 573.00 |