| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 184.00 | 21 184.00 | | 21 184.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
AP Constructions | 149 907.00 | 144 492.00 | 5 415.00 | 149 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 347.00 | 85 513.00 | 2 834.00 | 88 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 015.00 | 433 446.00 | 32 570.00 | 466 015.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 181 109.00 | 2 140 290.00 | 40 819.00 | 2 181 109.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 210.00 | | 21 210.00 | 21 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 688.00 | | 2 688.00 | 2 688.00 |
BZ Autres créances | 16 376.00 | | 16 376.00 | 16 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
CF Disponibilités | 57 809.00 | | 57 809.00 | 57 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 698.00 | | 100 698.00 | 100 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 281 807.00 | 2 140 290.00 | 141 517.00 | 2 281 807.00 |
CU Autres participations | 1 309 656.00 | 1 309 656.00 | | 1 309 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 297.00 | | | 73 297.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 331.00 | | | 7 331.00 |
DG Autres réserves | 588 146.00 | | | 588 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 011 554.00 | | | -1 011 554.00 |
DL TOTAL (I) | -340 116.00 | | | -340 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 015.00 | | | 125 015.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 393.00 | | | 55 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 393.00 | | | 48 393.00 |
EA Autres dettes | 250 956.00 | | | 250 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 633.00 | | | 481 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 517.00 | | | 141 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 384.00 | | | 470 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 351.00 | | 8 351.00 | 8 351.00 |
FG Production vendue services | 384 445.00 | | 384 445.00 | 384 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 796.00 | | 392 796.00 | 392 796.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 433 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 095.00 | |
GE Autres charges | | | 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 036.00 | | | 40 036.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 661.00 | | | 661.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 459 656.00 | | | 459 656.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 459 656.00 | | | 459 656.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 453 467.00 | | | 1 453 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 453 467.00 | | | 1 453 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -993 811.00 | | | -993 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 893 396.00 | | | 893 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 904 950.00 | | | 1 904 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 011 554.00 | | | -1 011 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 167 966.00 | | 13 143.00 | 2 167 966.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 184.00 | | | 21 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 449 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 181 109.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 704 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 700 126.00 | | 4 143.00 | 700 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 440 656.00 | | 9 000.00 | 1 440 656.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 667 728.00 | 19 094.00 | | 667 728.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 184.00 | | | 21 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 644 355.00 | 19 094.00 | | 644 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 3 811.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 453 467.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 453 467.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 453 467.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 393.00 | 55 393.00 | | 55 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 732.00 | 32 732.00 | | 32 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 973.00 | 8 973.00 | | 8 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 956.00 | 250 956.00 | | 250 956.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VB T. V. A. | 7 632.00 | 7 632.00 | | 7 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 015.00 | 113 766.00 | 11 249.00 | 125 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 075.00 | 7 075.00 | | 7 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 017.00 | 161 017.00 | | 161 017.00 |
VW T.V.A. | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 758.00 | 468 509.00 | 11 249.00 | 479 758.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 871.00 | | | 17 871.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 663.00 | | | 52 663.00 |
ST Autres comptes | 101 526.00 | | | 101 526.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 020.00 | | | 34 020.00 |
YT Sous‐traitance | 641.00 | | | 641.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 321.00 | | | 25 321.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 206.00 | | | 45 206.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 245.00 | | | 24 245.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 082.00 | | | 193 082.00 |