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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 184.00 | 21 184.00 | | 21 184.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 149 907.00 | 146 161.00 | 3 745.00 | 149 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 347.00 | 87 260.00 | 1 087.00 | 88 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 015.00 | 440 048.00 | 25 968.00 | 466 015.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 181 109.00 | 2 146 498.00 | 34 611.00 | 2 181 109.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 405.00 | | 22 405.00 | 22 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 775.00 | | 3 775.00 | 3 775.00 |
BZ Autres créances | 7 372.00 | | 7 372.00 | 7 372.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
CF Disponibilités | 63 641.00 | | 63 641.00 | 63 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 545.00 | | 4 545.00 | 4 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 409.00 | | 102 409.00 | 102 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 283 518.00 | 2 146 498.00 | 137 020.00 | 2 283 518.00 |
CU Autres participations | 1 309 656.00 | 1 309 656.00 | | 1 309 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 297.00 | | | 73 297.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 331.00 | | | 7 331.00 |
DH Report à nouveau | -423 408.00 | | | -423 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 676.00 | | | 8 676.00 |
DL TOTAL (I) | -331 440.00 | | | -331 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 305.00 | | | 116 305.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 032.00 | | | 54 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 647.00 | | | 44 647.00 |
EA Autres dettes | 250 956.00 | | | 250 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 460.00 | | | 468 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 020.00 | | | 137 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 848.00 | | | 372 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
FG Production vendue services | 40 603.00 | | 40 603.00 | 40 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 448.00 | | 41 448.00 | 41 448.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 99 205.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 019.00 | |
GE Autres charges | | | 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 604.00 | | | 9 604.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 382.00 | | | 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 101.00 | | | 154 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 425.00 | | | 145 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 676.00 | | | 8 676.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 181 109.00 | | | 2 181 109.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 184.00 | | | 21 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 449 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 181 109.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 704 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 704 269.00 | | | 704 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 449 656.00 | | | 1 449 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 686 823.00 | 10 019.00 | | 686 823.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 184.00 | | | 21 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 663 450.00 | 10 019.00 | | 663 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 453 467.00 | | 3 811.00 | 1 453 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 453 467.00 | | 3 811.00 | 1 453 467.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 811.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 032.00 | 54 032.00 | | 54 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 521.00 | 32 521.00 | | 32 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 956.00 | 250 956.00 | | 250 956.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
VB T. V. A. | 7 372.00 | 7 372.00 | | 7 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 305.00 | 23 213.00 | 91 826.00 | 116 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 639.00 | 5 639.00 | | 5 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 691.00 | 15 691.00 | 140 000.00 | 155 691.00 |
VW T.V.A. | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 940.00 | 372 848.00 | 91 826.00 | 465 940.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 487.00 | | | 17 487.00 |
ST Autres comptes | 50 545.00 | | | 50 545.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 642.00 | | | 18 642.00 |
YT Sous‐traitance | 397.00 | | | 397.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 740.00 | | | 7 740.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 704.00 | | | 12 704.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 641.00 | | | 23 641.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 071.00 | | | 87 071.00 |