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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 150 000.00 | 140 000.00 | 10 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 459 456.00 | 1 449 656.00 | 9 800.00 | 1 459 456.00 |
BZ Autres créances | 306 474.00 | | 306 474.00 | 306 474.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
CF Disponibilités | 403 814.00 | | 403 814.00 | 403 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 959.00 | | 710 959.00 | 710 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 170 415.00 | 1 449 656.00 | 720 759.00 | 2 170 415.00 |
CP Parts à moins d’un an | -200.00 | | | -200.00 |
CU Autres participations | 1 309 456.00 | 1 309 656.00 | -200.00 | 1 309 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 297.00 | | | 73 297.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 331.00 | | | 7 331.00 |
DH Report à nouveau | -414 731.00 | | | -414 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 631.00 | | | 420 631.00 |
DL TOTAL (I) | 89 191.00 | | | 89 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 093.00 | | | 93 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 060.00 | | | 18 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 460.00 | | | 183 460.00 |
EA Autres dettes | 250 956.00 | | | 250 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 568.00 | | | 631 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 759.00 | | | 720 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 337.00 | | | 563 337.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 588.00 | | 30 588.00 | 30 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 588.00 | | 30 588.00 | 30 588.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 208.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 023.00 | |
GE Autres charges | | | 1 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 717.00 | | | 717.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 793.00 | | | 31 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 341.00 | | | 35 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 664 659.00 | | | 664 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 907.00 | | | 156 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 739 789.00 | | | 739 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 159.00 | | | 319 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 420 631.00 | | | 420 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 181 109.00 | | 714 269.00 | 2 181 109.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 184.00 | | | 21 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 1 459 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 435 922.00 | 1 459 456.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 21 184.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 408 537.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 704 269.00 | | 704 269.00 | 704 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 449 656.00 | | 10 000.00 | 1 449 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 696 842.00 | 679 485.00 | 1 376 327.00 | 696 842.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 184.00 | | 21 184.00 | 21 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 673 469.00 | 679 485.00 | 1 352 954.00 | 673 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 449 656.00 | | | 1 449 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 449 656.00 | | | 1 449 656.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 060.00 | 18 060.00 | | 18 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 126.00 | 20 126.00 | | 20 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 160 455.00 | 160 455.00 | | 160 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 956.00 | 250 956.00 | | 250 956.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VB T. V. A. | 6 956.00 | 6 956.00 | | 6 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 093.00 | 24 862.00 | 68 231.00 | 93 093.00 |
VI Groupe et associés | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299 517.00 | 299 517.00 | | 299 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 474.00 | 306 474.00 | 150 000.00 | 456 474.00 |
VW T.V.A. | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 568.00 | 563 337.00 | 68 231.00 | 631 568.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 057.00 | | | 32 057.00 |
ST Autres comptes | 34 052.00 | | | 34 052.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
YT Sous‐traitance | 24.00 | | | 24.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 741.00 | | | 8 741.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 133.00 | | | 74 133.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |