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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 123.00 | 25 749.00 | 2 374.00 | 28 123.00 |
AN Terrains | 3 248 829.00 | | 3 248 829.00 | 3 248 829.00 |
AP Constructions | 13 221 511.00 | 3 797 861.00 | 9 423 651.00 | 13 221 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 591.00 | 67 869.00 | 21 722.00 | 89 591.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 926.00 | | 24 926.00 | 24 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 850 713.00 | 3 891 479.00 | 12 959 234.00 | 16 850 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 105.00 | | 4 105.00 | 4 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 310.00 | | 20 310.00 | 20 310.00 |
BZ Autres créances | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
CF Disponibilités | 139 001.00 | | 139 001.00 | 139 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 935.00 | | 3 935.00 | 3 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 616.00 | | 168 616.00 | 168 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 019 329.00 | 3 891 479.00 | 13 127 850.00 | 17 019 329.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 926.00 | | | 24 926.00 |
CU Autres participations | 236 108.00 | | 236 108.00 | 236 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 250 000.00 | 2 250 000.00 | | 2 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 683 300.00 | 3 731 848.00 | | 3 683 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 252.00 | -48 549.00 | | -97 252.00 |
DL TOTAL (I) | 6 061 048.00 | 6 158 300.00 | | 6 061 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 035 279.00 | 7 227 265.00 | | 7 035 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 385.00 | 5 238.00 | | 24 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 431.00 | 11 015.00 | | 6 431.00 |
EA Autres dettes | 707.00 | 2 458.00 | | 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 066 802.00 | 7 245 976.00 | | 7 066 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 127 850.00 | 13 404 275.00 | | 13 127 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 741.00 | 121 926.00 | | 122 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 846 123.00 | | 846 123.00 | 846 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 846 123.00 | | 846 123.00 | 846 123.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 846 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 406 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 944 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 631.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 094.00 | 1 763.00 | | 1 094.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 094.00 | 1 763.00 | | 1 094.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 474.00 | 4 532.00 | | 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 474.00 | 4 532.00 | | 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 620.00 | -2 769.00 | | 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 879 558.00 | 1 013 274.00 | | 879 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 976 810.00 | 1 061 822.00 | | 976 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 252.00 | -48 549.00 | | -97 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 802 545.00 | | 48 168.00 | 16 802 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 262 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 850 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 559 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 123.00 | | | 28 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 519 931.00 | | 40 000.00 | 16 519 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 254 490.00 | | 8 168.00 | 254 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 485 435.00 | 406 044.00 | | 3 485 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 027.00 | 1 722.00 | | 24 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 461 408.00 | 404 322.00 | | 3 461 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 218.00 | 91 218.00 | | 91 218.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 385.00 | 24 385.00 | | 24 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 926.00 | 24 926.00 | | 24 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
UX Autres créances clients | 20 310.00 | | | 20 310.00 |
VB T. V. A. | 721.00 | | | 721.00 |
VI Groupe et associés | 6 944 061.00 | | 6 944 061.00 | 6 944 061.00 |
VP Divers | 52.00 | | | 52.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 491.00 | | | 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 741.00 | 6 944 061.00 | | 122 741.00 |
VW T.V.A. | 6 036.00 | 6 036.00 | | 6 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 066 802.00 | 122 741.00 | 6 944 061.00 | 7 066 802.00 |